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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 628.00 | 124 214.00 | 7 415.00 | 131 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 545.00 | 24 956.00 | 8 589.00 | 33 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 807.00 | | 12 807.00 | 12 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 630.00 | 152 219.00 | 30 411.00 | 182 630.00 |
BT Marchandises | 80 821.00 | | 80 821.00 | 80 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 362.00 | | 70 362.00 | 70 362.00 |
BZ Autres créances | 14 225.00 | | 14 225.00 | 14 225.00 |
CF Disponibilités | 39 699.00 | | 39 699.00 | 39 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 287.00 | | 208 287.00 | 208 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 917.00 | 152 219.00 | 238 697.00 | 390 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 138 389.00 | 109 543.00 | | 138 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 128.00 | 28 846.00 | | 17 128.00 |
DL TOTAL (I) | 163 768.00 | 146 639.00 | | 163 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 429.00 | 21 711.00 | | 10 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 713.00 | 7 596.00 | | 8 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 507.00 | 30 284.00 | | 26 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 281.00 | 36 459.00 | | 29 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 133.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 930.00 | 97 183.00 | | 74 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 697.00 | 243 822.00 | | 238 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 493.00 | 86 775.00 | | 69 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 031.00 | | 2 600.00 | 180 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 761.00 | | 2 412.00 | 162 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 220.00 | | 188.00 | 14 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 349.00 | 11 870.00 | | 140 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 958.00 | 92.00 | | 2 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 391.00 | 11 778.00 | | 137 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 507.00 | 26 507.00 | | 26 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 70 362.00 | 70 362.00 | | 70 362.00 |
VB T. V. A. | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 408.00 | 4 972.00 | 5 436.00 | 10 408.00 |
VI Groupe et associés | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VP Divers | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 367.00 | 87 767.00 | 1 600.00 | 89 367.00 |
VW T.V.A. | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 930.00 | 69 493.00 | 5 436.00 | 74 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |