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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 741.00 | 135 663.00 | 13 078.00 | 148 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 671.00 | 29 724.00 | 17 947.00 | 47 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 191.00 | | 13 191.00 | 13 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 253.00 | 168 437.00 | 44 816.00 | 213 253.00 |
BT Marchandises | 62 616.00 | | 62 616.00 | 62 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 700.00 | | 70 700.00 | 70 700.00 |
BZ Autres créances | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
CF Disponibilités | 78 542.00 | | 78 542.00 | 78 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 394.00 | | 222 394.00 | 222 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 647.00 | 168 437.00 | 267 210.00 | 435 647.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 151 162.00 | 155 518.00 | | 151 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 034.00 | -4 356.00 | | 15 034.00 |
DL TOTAL (I) | 174 446.00 | 159 412.00 | | 174 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 447.00 | 25 787.00 | | 13 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 032.00 | 9 090.00 | | 18 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 478.00 | 34 994.00 | | 31 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 806.00 | 30 562.00 | | 29 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 764.00 | 100 434.00 | | 92 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 210.00 | 259 845.00 | | 267 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 197.00 | 87 029.00 | | 86 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 6 221.00 | | 36.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 346.00 | | 13 907.00 | 202 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 13 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 213 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 196 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 698.00 | | 13 713.00 | 184 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 598.00 | | 194.00 | 14 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 437.00 | 9 000.00 | 2 000.00 | 161 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 387.00 | 9 000.00 | 2 000.00 | 158 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 478.00 | 31 478.00 | | 31 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 70 700.00 | 70 700.00 | | 70 700.00 |
VB T. V. A. | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 405.00 | 6 837.00 | 6 567.00 | 13 405.00 |
VI Groupe et associés | 18 032.00 | 18 032.00 | | 18 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600.00 | | | 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 075.00 | 80 475.00 | 600.00 | 81 075.00 |
VW T.V.A. | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 764.00 | 86 197.00 | 6 567.00 | 92 764.00 |