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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 982.00 | 158 527.00 | 8 455.00 | 166 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 657.00 | 43 387.00 | 6 270.00 | 49 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 721.00 | | 13 721.00 | 13 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 009.00 | 204 964.00 | 29 045.00 | 234 009.00 |
BT Marchandises | 75 065.00 | | 75 065.00 | 75 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 981.00 | | 95 981.00 | 95 981.00 |
BZ Autres créances | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
CF Disponibilités | 79 091.00 | | 79 091.00 | 79 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 375.00 | | 258 375.00 | 258 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 384.00 | 204 964.00 | 287 420.00 | 492 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 166 775.00 | 193 012.00 | | 166 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 179.00 | 23 762.00 | | 23 179.00 |
DL TOTAL (I) | 198 203.00 | 225 025.00 | | 198 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 2 045.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 950.00 | 9 083.00 | | 9 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 885.00 | 38 088.00 | | 45 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 355.00 | 30 436.00 | | 33 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 216.00 | 79 653.00 | | 89 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 420.00 | 304 677.00 | | 287 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 216.00 | 79 653.00 | | 89 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 37.00 | | 26.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 694.00 | | 6 972.00 | 227 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 657.00 | 234 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 657.00 | 216 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 498.00 | | 6 798.00 | 210 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 147.00 | | 174.00 | 14 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 523.00 | 11 099.00 | 657.00 | 194 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 473.00 | 11 099.00 | 657.00 | 191 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 885.00 | 45 885.00 | | 45 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 95 981.00 | 95 981.00 | | 95 981.00 |
VB T. V. A. | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 819.00 | 104 219.00 | 600.00 | 104 819.00 |
VW T.V.A. | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 216.00 | 89 216.00 | | 89 216.00 |