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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 009.00 | | 153 009.00 | 153 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 933.00 | 14 956.00 | 24 977.00 | 39 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 462.00 | 120 150.00 | 241 312.00 | 361 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 954.00 | 135 106.00 | 428 847.00 | 563 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 517.00 | | 48 517.00 | 48 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BZ Autres créances | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 941 629.00 | | 941 629.00 | 941 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 000.00 | | 1 504 000.00 | 1 504 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 954.00 | 135 106.00 | 1 932 847.00 | 2 067 954.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 63 030.00 | 30 841.00 | | 63 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 770.00 | 145 188.00 | | 188 770.00 |
DL TOTAL (I) | 911 801.00 | 806 030.00 | | 911 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 430.00 | 133 541.00 | | 104 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 105.00 | 230 672.00 | | 264 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 888.00 | 71 991.00 | | 77 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 138.00 | 115 488.00 | | 117 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 457 482.00 | 440 233.00 | | 457 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 046.00 | 991 927.00 | | 1 021 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 847.00 | 1 797 958.00 | | 1 932 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 406.00 | | | 563 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 957.00 | | | 153 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 900.00 | | | 399 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 792.00 | 65 636.00 | 45 320.00 | 114 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 844.00 | 65 636.00 | 44 372.00 | 113 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 889.00 | 77 889.00 | | 77 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 106.00 | 264 106.00 | | 264 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 457 483.00 | 457 483.00 | | 457 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 431.00 | 29 871.00 | 74 559.00 | 104 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 066.00 | | | 29 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 166.00 | 13 317.00 | 8 849.00 | 22 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 046.00 | 946 487.00 | 74 559.00 | 1 021 046.00 |