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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 009.00 | | 153 009.00 | 153 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 880.00 | 28 146.00 | 12 734.00 | 40 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 183.00 | 198 505.00 | 167 677.00 | 366 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 621.00 | 226 651.00 | 342 969.00 | 569 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 097.00 | | 36 097.00 | 36 097.00 |
BZ Autres créances | 17 660.00 | | 17 660.00 | 17 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 237 382.00 | | 1 237 382.00 | 1 237 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 919.00 | | 1 796 919.00 | 1 796 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 540.00 | 226 651.00 | 2 139 888.00 | 2 366 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 291 170.00 | 166 801.00 | | 291 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 706.00 | 214 369.00 | | 207 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 877.00 | 1 041 170.00 | | 1 158 877.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 254.00 | 74 672.00 | | 44 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 044.00 | 297 209.00 | | 278 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 905.00 | 36 732.00 | | 26 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 837.00 | 62 324.00 | | 71 837.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 534 742.00 | 546 669.00 | | 534 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 011.00 | 1 017 837.00 | | 956 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 888.00 | 2 084 008.00 | | 2 139 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 139.00 | 973 650.00 | | 13 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 475.00 | | 4 147.00 | 565 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 009.00 | | | 153 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 917.00 | | 4 147.00 | 402 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 890.00 | 44 762.00 | | 181 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 890.00 | 44 762.00 | | 181 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 905.00 | 26 905.00 | | 26 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 273.00 | 278 273.00 | | 278 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 534 743.00 | 534 743.00 | | 534 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 254.00 | 31 115.00 | 13 139.00 | 44 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 372.00 | | | 30 372.00 |
VP Divers | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 837.00 | 71 837.00 | | 71 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 288.00 | 32 288.00 | | 32 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 012.00 | 942 873.00 | 13 139.00 | 956 012.00 |