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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 009.00 | | 153 009.00 | 153 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 790.00 | 40 790.00 | | 40 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 659.00 | 308 231.00 | 119 428.00 | 427 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 407.00 | 349 021.00 | 281 386.00 | 630 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 513.00 | | 44 513.00 | 44 513.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 375 814.00 | | 1 375 814.00 | 1 375 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 728 538.00 | | 1 728 538.00 | 1 728 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 946.00 | 349 021.00 | 2 009 924.00 | 2 358 946.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 60 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 262 526.00 | 258 151.00 | | 262 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 625.00 | 286 375.00 | | 383 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 151.00 | 1 024 526.00 | | 1 108 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 888.00 | 54 062.00 | | 57 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 694.00 | 511 388.00 | | 359 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 085.00 | 17 651.00 | | 37 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 110.00 | 86 648.00 | | 90 110.00 |
EA Autres dettes | | 227.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 356 994.00 | 401 226.00 | | 356 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 773.00 | 1 071 205.00 | | 901 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 924.00 | 2 095 732.00 | | 2 009 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 501.00 | 1 038 710.00 | | 865 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 752.00 | | 8 655.00 | 621 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 009.00 | | | 153 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 794.00 | | 8 655.00 | 459 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 463.00 | 42 558.00 | | 306 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 463.00 | 42 558.00 | | 306 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 085.00 | 37 085.00 | | 37 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 111.00 | 90 111.00 | | 90 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 356 994.00 | 356 994.00 | | 356 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 889.00 | 21 617.00 | 36 272.00 | 57 889.00 |
VI Groupe et associés | 359 695.00 | 359 695.00 | | 359 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 060.00 | 8 211.00 | 8 849.00 | 17 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 773.00 | 865 501.00 | 36 272.00 | 901 773.00 |