| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 009.00 | | 153 009.00 | 153 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 880.00 | 35 335.00 | 5 544.00 | 40 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 352.00 | 236 146.00 | 138 205.00 | 374 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 790.00 | 271 482.00 | 306 308.00 | 577 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 249.00 | | 42 249.00 | 42 249.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 452 179.00 | | 1 452 179.00 | 1 452 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 000 250.00 | | 2 000 250.00 | 2 000 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 041.00 | 271 482.00 | 2 306 559.00 | 2 578 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 411 077.00 | 291 170.00 | | 411 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 574.00 | 207 706.00 | | 200 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 651.00 | 1 158 877.00 | | 1 271 651.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 159.00 | 44 254.00 | | 13 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 077.00 | 278 044.00 | | 418 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 097.00 | 26 905.00 | | 32 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 444.00 | 71 837.00 | | 50 444.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 520 900.00 | 534 742.00 | | 520 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 907.00 | 956 011.00 | | 1 034 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 559.00 | 2 139 888.00 | | 2 306 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 907.00 | 942 872.00 | | 1 034 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 622.00 | | 8 169.00 | 569 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 009.00 | | | 153 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 064.00 | | 8 169.00 | 407 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 652.00 | 44 830.00 | | 226 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 652.00 | 44 830.00 | | 226 652.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 097.00 | 32 097.00 | | 32 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 445.00 | 50 445.00 | | 50 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 520 900.00 | 520 900.00 | | 520 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
VI Groupe et associés | 418 078.00 | 418 078.00 | | 418 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 047.00 | | | 31 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 670.00 | 5 821.00 | 8 849.00 | 14 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 908.00 | 1 034 908.00 | | 1 034 908.00 |