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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 009.00 | | 153 009.00 | 153 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 790.00 | 39 290.00 | 1 500.00 | 40 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 003.00 | 267 172.00 | 151 830.00 | 419 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 751.00 | 306 462.00 | 315 289.00 | 621 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 913.00 | | 45 913.00 | 45 913.00 |
BZ Autres créances | 53 219.00 | | 53 219.00 | 53 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 274 672.00 | | 1 274 672.00 | 1 274 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 443.00 | | 1 780 443.00 | 1 780 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 195.00 | 306 462.00 | 2 095 732.00 | 2 402 195.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 600 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 258 151.00 | 411 077.00 | | 258 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 375.00 | 200 574.00 | | 286 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 526.00 | 1 271 651.00 | | 1 024 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 062.00 | 13 159.00 | | 54 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 388.00 | 418 077.00 | | 511 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 651.00 | 32 097.00 | | 17 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 648.00 | 50 444.00 | | 86 648.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 401 226.00 | 520 900.00 | | 401 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 205.00 | 1 034 907.00 | | 1 071 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 732.00 | 2 306 559.00 | | 2 095 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 710.00 | 1 034 907.00 | | 1 038 710.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 511 388.00 | | | 511 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 791.00 | 53 001.00 | | 577 791.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 009.00 | | | 153 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 233.00 | 53 001.00 | | 415 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 482.00 | 43 420.00 | 8 440.00 | 271 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 482.00 | 43 420.00 | 8 440.00 | 271 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 652.00 | 17 652.00 | | 17 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 648.00 | 86 648.00 | | 86 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 401 227.00 | 401 227.00 | | 401 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 063.00 | 21 568.00 | 32 495.00 | 54 063.00 |
VI Groupe et associés | 511 389.00 | 511 389.00 | | 511 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 017.00 | | | 54 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 219.00 | 53 219.00 | | 53 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 706.00 | 59 857.00 | 8 849.00 | 68 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 206.00 | 1 038 711.00 | 32 495.00 | 1 071 206.00 |