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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 009.00 | | 153 009.00 | 153 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 933.00 | 21 433.00 | 18 499.00 | 39 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 983.00 | 160 456.00 | 202 527.00 | 362 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 474.00 | 181 889.00 | 383 584.00 | 565 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 056.00 | | 38 056.00 | 38 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 151 938.00 | | 1 151 938.00 | 1 151 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 700 423.00 | | 1 700 423.00 | 1 700 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 898.00 | 181 889.00 | 2 084 008.00 | 2 265 898.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 166 801.00 | 63 030.00 | | 166 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 369.00 | 188 770.00 | | 214 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 170.00 | 911 801.00 | | 1 041 170.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 672.00 | 104 430.00 | | 74 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 209.00 | 264 105.00 | | 297 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 732.00 | 77 888.00 | | 36 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 324.00 | 117 138.00 | | 62 324.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | | | 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 546 669.00 | 457 482.00 | | 546 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 837.00 | 1 021 046.00 | | 1 017 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 008.00 | 1 932 847.00 | | 2 084 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 650.00 | 946 487.00 | | 973 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 954.00 | | | 563 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 009.00 | | | 153 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 396.00 | | | 401 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 107.00 | 46 783.00 | | 135 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 107.00 | 46 783.00 | | 135 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 733.00 | 36 733.00 | | 36 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 437.00 | 297 437.00 | | 297 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 546 670.00 | 546 670.00 | | 546 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 673.00 | 30 486.00 | 44 187.00 | 74 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 712.00 | | | 29 712.00 |
VP Divers | 508.00 | | | 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 325.00 | 62 325.00 | | 62 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 277.00 | 10 428.00 | 8 849.00 | 19 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 838.00 | 973 651.00 | 44 187.00 | 1 017 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |