| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 606 442.00 | | 606 442.00 | 606 442.00 |
AP Constructions | 1 426 992.00 | 483 226.00 | 943 766.00 | 1 426 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 937.00 | 7 370.00 | 1 567.00 | 8 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 091 467.00 | 497 596.00 | 7 593 871.00 | 8 091 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 608.00 | 121 115.00 | 315 493.00 | 436 608.00 |
BZ Autres créances | 1 176 859.00 | 553 161.00 | 623 697.00 | 1 176 859.00 |
CF Disponibilités | 194 372.00 | | 194 372.00 | 194 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 386.00 | | 18 386.00 | 18 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 225.00 | 674 276.00 | 1 151 949.00 | 1 826 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 917 692.00 | 1 171 872.00 | 8 745 820.00 | 9 917 692.00 |
CU Autres participations | 6 048 346.00 | 7 000.00 | 6 041 346.00 | 6 048 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 905 335.00 | 2 472 723.00 | | 2 905 335.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 963.00 | 27 272.00 | | 91 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 968.00 | 23 968.00 | | 23 968.00 |
DG Autres réserves | | 455 360.00 | | |
DH Report à nouveau | -130 611.00 | | | -130 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 647.00 | -585 971.00 | | 38 647.00 |
DK Provisions réglementées | 657 363.00 | 657 363.00 | | 657 363.00 |
DL TOTAL (I) | 3 586 664.00 | 3 050 715.00 | | 3 586 664.00 |
DP Provisions pour risques | 516 593.00 | 659 682.00 | | 516 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 516 593.00 | 659 682.00 | | 516 593.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 534 995.00 | 349 997.00 | | 1 534 995.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 107 969.00 | 934 085.00 | | 2 107 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 697.00 | 2 216 196.00 | | 434 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 162.00 | 61 204.00 | | 54 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 867.00 | 248 584.00 | | 343 867.00 |
EA Autres dettes | 58 873.00 | 112.00 | | 58 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 642 563.00 | 3 810 178.00 | | 4 642 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 745 820.00 | 7 520 575.00 | | 8 745 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 604.00 | 2 605 575.00 | | 1 202 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388.00 | | | 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 260 366.00 | | 1 260 366.00 | 1 260 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 366.00 | | 1 260 366.00 | 1 260 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 702.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 873.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413 873.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 494 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -252 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 316.00 | 8 394.00 | | 16 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 314.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 262 408.00 | | | 262 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 408.00 | 15 314.00 | | 262 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 597 993.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 597 993.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262 311.00 | -582 679.00 | | 262 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 233.00 | -241 081.00 | | -29 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 973.00 | 2 054 143.00 | | 1 952 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 914 326.00 | 2 640 113.00 | | 1 914 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 647.00 | -585 971.00 | | 38 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 984 800.00 | | 1 106 667.00 | 6 984 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 049 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 091 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 042 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 034 913.00 | | 7 458.00 | 2 034 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 949 887.00 | | 1 099 209.00 | 4 949 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 771.00 | 77 825.00 | | 412 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 771.00 | 77 825.00 | | 412 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 657 363.00 | | | 657 363.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 659 682.00 | 119 319.00 | 262 408.00 | 659 682.00 |
6T Sur comptes clients | 73 413.00 | 47 702.00 | | 73 413.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 165 069.00 | 388 092.00 | | 165 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 482.00 | 435 794.00 | | 245 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 562 527.00 | 555 113.00 | 262 408.00 | 1 562 527.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 702.00 | | |
UG ‐ Financières | | 494 479.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 262 408.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 534 995.00 | 15 000.00 | | 1 534 995.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 108 000.00 | 8 000.00 | 100 000.00 | 108 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 606.00 | | | 54 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 162.00 | 54 162.00 | | 54 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 690.00 | 134 690.00 | | 134 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 207.00 | 118 207.00 | | 118 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 873.00 | 58 873.00 | | 58 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 436 608.00 | | | 436 608.00 |
VB T. V. A. | 21 397.00 | | | 21 397.00 |
VC Groupe et associés | 913 198.00 | | | 913 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 099 768.00 | 334 410.00 | 1 346 450.00 | 2 099 768.00 |
VI Groupe et associés | 380 091.00 | 380 091.00 | | 380 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 989 998.00 | | | 1 989 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 566.00 | | | 253 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193 863.00 | | | 193 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 400.00 | | | 48 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 386.00 | | | 18 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 632 603.00 | 1 631 853.00 | 750.00 | 1 632 603.00 |
VW T.V.A. | 80 824.00 | 80 824.00 | | 80 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 642 563.00 | 1 202 604.00 | 1 446 450.00 | 4 642 563.00 |