| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 606 442.00 | | 606 442.00 | 606 442.00 |
AP Constructions | 1 426 992.00 | 589 958.00 | 837 034.00 | 1 426 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 353.00 | 3 615.00 | 1 737.00 | 5 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 811 883.00 | 1 111 913.00 | 6 699 970.00 | 7 811 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 124.00 | 159 059.00 | 75 065.00 | 234 124.00 |
BZ Autres créances | 1 322 400.00 | 616 577.00 | 705 824.00 | 1 322 400.00 |
CF Disponibilités | 147 240.00 | | 147 240.00 | 147 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 624.00 | 775 635.00 | 936 989.00 | 1 712 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 524 507.00 | 1 887 548.00 | 7 636 959.00 | 9 524 507.00 |
CU Autres participations | 5 772 346.00 | 518 339.00 | 5 254 007.00 | 5 772 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 905 335.00 | 2 905 335.00 | | 2 905 335.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 963.00 | 91 963.00 | | 91 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 934.00 | 23 968.00 | | 28 934.00 |
DG Autres réserves | 94 345.00 | | | 94 345.00 |
DH Report à nouveau | | -91 964.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -470 413.00 | 191 275.00 | | -470 413.00 |
DK Provisions réglementées | 657 363.00 | 657 363.00 | | 657 363.00 |
DL TOTAL (I) | 3 307 526.00 | 3 777 939.00 | | 3 307 526.00 |
DP Provisions pour risques | 503 619.00 | 534 335.00 | | 503 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 503 619.00 | 534 335.00 | | 503 619.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 557 682.00 | 1 557 682.00 | | 1 557 682.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 103 967.00 | 103 967.00 | | 103 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 560 968.00 | 1 900 808.00 | | 1 560 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 940.00 | 328 774.00 | | 76 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 402.00 | 208 635.00 | | 128 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 167.00 | 355 825.00 | | 302 167.00 |
EA Autres dettes | 95 687.00 | 20 339.00 | | 95 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 825 815.00 | 4 476 030.00 | | 3 825 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 636 959.00 | 8 788 305.00 | | 7 636 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 462.00 | 1 249 405.00 | | 1 034 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 120 511.00 | | 1 120 511.00 | 1 120 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 511.00 | | 1 120 511.00 | 1 120 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 021.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 648 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -767 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -660 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 300.00 | 9 148.00 | | 27 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 442.00 | 142.00 | | 22 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 917.00 | 300 000.00 | | 7 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 159 824.00 | 39 402.00 | | 159 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 183.00 | 339 544.00 | | 190 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 59.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 276 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 276 059.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 166.00 | 63 485.00 | | 190 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 019.00 | 1 293 865.00 | | 1 358 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 828 433.00 | 1 102 591.00 | | 1 828 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -470 413.00 | 191 275.00 | | -470 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 815 467.00 | | 1 600.00 | 7 815 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 773 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 184.00 | 7 811 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 184.00 | 2 038 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 042 371.00 | | 1 600.00 | 2 042 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 773 096.00 | | | 5 773 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 365.00 | 72 392.00 | 5 184.00 | 526 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 365.00 | 72 392.00 | 5 184.00 | 526 365.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 657 363.00 | | | 657 363.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 534 335.00 | 129 107.00 | 159 824.00 | 534 335.00 |
6T Sur comptes clients | 143 059.00 | 16 000.00 | | 143 059.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 608 384.00 | 8 193.00 | | 608 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 758 443.00 | 535 532.00 | | 758 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 950 141.00 | 664 639.00 | 159 824.00 | 1 950 141.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 648 639.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 159 824.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 557 682.00 | 37 687.00 | 1 519 995.00 | 1 557 682.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 103 967.00 | 103 967.00 | | 103 967.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 606.00 | | | 54 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 402.00 | 128 402.00 | | 128 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 162.00 | 63 162.00 | | 63 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 579.00 | 51 579.00 | | 51 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 144.00 | 115 144.00 | | 115 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 687.00 | 95 687.00 | | 95 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 234 124.00 | | | 234 124.00 |
VB T. V. A. | 21 520.00 | | | 21 520.00 |
VC Groupe et associés | 1 172 835.00 | | | 1 172 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 552 024.00 | 335 272.00 | 1 216 752.00 | 1 552 024.00 |
VI Groupe et associés | 22 334.00 | 22 334.00 | | 22 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 410.00 | | | 334 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 187.00 | 39 187.00 | | 39 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 045.00 | | | 128 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 566 134.00 | 1 565 384.00 | 750.00 | 1 566 134.00 |
VW T.V.A. | 33 096.00 | 33 096.00 | | 33 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 825 815.00 | 1 034 462.00 | 2 736 747.00 | 3 825 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
ZE Dividendes | 1 119.00 | | | 1 119.00 |