| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 606 442.00 | | 606 442.00 | 606 442.00 |
AP Constructions | 1 426 992.00 | 732 658.00 | 694 334.00 | 1 426 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 353.00 | 4 821.00 | 532.00 | 5 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 626 446.00 | 1 891 446.00 | 6 735 000.00 | 8 626 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 688.00 | | 53 688.00 | 53 688.00 |
BZ Autres créances | 396 769.00 | | 396 769.00 | 396 769.00 |
CF Disponibilités | 107 416.00 | | 107 416.00 | 107 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 287.00 | | 560 287.00 | 560 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 186 733.00 | 1 891 446.00 | 7 295 287.00 | 9 186 733.00 |
CU Autres participations | 6 587 659.00 | 1 153 966.00 | 5 433 693.00 | 6 587 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 905 335.00 | 2 905 335.00 | | 2 905 335.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 963.00 | 91 963.00 | | 91 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 934.00 | 28 934.00 | | 28 934.00 |
DG Autres réserves | 94 345.00 | 94 345.00 | | 94 345.00 |
DH Report à nouveau | -286 146.00 | -470 413.00 | | -286 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 699.00 | 184 267.00 | | -94 699.00 |
DK Provisions réglementées | 657 363.00 | 657 363.00 | | 657 363.00 |
DL TOTAL (I) | 3 397 094.00 | 3 491 793.00 | | 3 397 094.00 |
DP Provisions pour risques | 615 839.00 | 508 065.00 | | 615 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 615 839.00 | 508 065.00 | | 615 839.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 557 682.00 | 1 557 682.00 | | 1 557 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 247.00 | 1 223 752.00 | | 886 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 384.00 | 559 736.00 | | 663 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 875.00 | 51 007.00 | | 41 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 366.00 | 159 354.00 | | 48 366.00 |
EA Autres dettes | 84 800.00 | 28 885.00 | | 84 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 282 354.00 | 3 580 417.00 | | 3 282 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 295 287.00 | 7 580 275.00 | | 7 295 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 208.00 | 1 125 218.00 | | 1 164 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 620 768.00 | | 620 768.00 | 620 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 768.00 | | 620 768.00 | 620 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 884.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 912.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 041.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 196 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 920.00 | 9 470.00 | | 920.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | 136 359.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 136 359.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 661.00 | 14 482.00 | | 4 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 661.00 | 14 482.00 | | 4 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 339.00 | 121 877.00 | | 45 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 735.00 | 1 995 779.00 | | 693 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 434.00 | 1 811 512.00 | | 788 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 699.00 | 184 267.00 | | -94 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 626 446.00 | | | 8 626 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 587 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 626 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 038 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 038 786.00 | | | 2 038 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 587 659.00 | | | 6 587 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 595.00 | 71 884.00 | | 665 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 595.00 | 71 884.00 | | 665 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 657 363.00 | | | 657 363.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 508 065.00 | 157 774.00 | 50 000.00 | 508 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 124 170.00 | 38 925.00 | 9 129.00 | 1 124 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 289 598.00 | 196 699.00 | 59 129.00 | 2 289 598.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 196 699.00 | 9 129.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 557 682.00 | 37 687.00 | 1 519 995.00 | 1 557 682.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 606.00 | | | 54 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 875.00 | 41 875.00 | | 41 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 800.00 | 84 800.00 | | 84 800.00 |
UX Autres créances clients | 53 688.00 | 53 688.00 | | 53 688.00 |
VB T. V. A. | 17 816.00 | 17 816.00 | | 17 816.00 |
VC Groupe et associés | 130 192.00 | 130 192.00 | | 130 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880 596.00 | 337 051.00 | 543 545.00 | 880 596.00 |
VI Groupe et associés | 608 778.00 | 608 778.00 | | 608 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 156.00 | | | 336 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 238 271.00 | 238 271.00 | | 238 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 001.00 | 33 001.00 | | 33 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 871.00 | 452 871.00 | | 452 871.00 |
VW T.V.A. | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 282 354.00 | 1 164 208.00 | 2 063 540.00 | 3 282 354.00 |