| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 606 442.00 | | 606 442.00 | 606 442.00 |
AP Constructions | 1 426 992.00 | 661 308.00 | 765 684.00 | 1 426 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 353.00 | 4 287.00 | 1 066.00 | 5 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 626 446.00 | 1 789 766.00 | 6 836 680.00 | 8 626 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 429.00 | | 155 429.00 | 155 429.00 |
BZ Autres créances | 409 648.00 | | 409 648.00 | 409 648.00 |
CF Disponibilités | 171 124.00 | | 171 124.00 | 171 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 595.00 | | 743 595.00 | 743 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 370 041.00 | 1 789 766.00 | 7 580 275.00 | 9 370 041.00 |
CU Autres participations | 6 587 659.00 | 1 124 170.00 | 5 463 489.00 | 6 587 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 905 335.00 | 2 905 335.00 | | 2 905 335.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 963.00 | 91 963.00 | | 91 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 934.00 | 28 934.00 | | 28 934.00 |
DG Autres réserves | 94 345.00 | 94 345.00 | | 94 345.00 |
DH Report à nouveau | -470 413.00 | | | -470 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 267.00 | -470 413.00 | | 184 267.00 |
DK Provisions réglementées | 657 363.00 | 657 363.00 | | 657 363.00 |
DL TOTAL (I) | 3 491 793.00 | 3 307 526.00 | | 3 491 793.00 |
DP Provisions pour risques | 508 065.00 | 503 619.00 | | 508 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 508 065.00 | 503 619.00 | | 508 065.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 557 682.00 | 1 557 682.00 | | 1 557 682.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 103 967.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 223 752.00 | 1 560 968.00 | | 1 223 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 736.00 | 76 940.00 | | 559 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 007.00 | 128 402.00 | | 51 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 354.00 | 302 167.00 | | 159 354.00 |
EA Autres dettes | 28 885.00 | 95 687.00 | | 28 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 580 417.00 | 3 825 815.00 | | 3 580 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 580 275.00 | 7 636 959.00 | | 7 580 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 218.00 | 1 034 462.00 | | 1 125 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 904 589.00 | | 904 589.00 | 904 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 589.00 | | 904 589.00 | 904 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 717.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 774 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 786 294.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 904 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 030 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 470.00 | 27 300.00 | | 9 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 442.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 917.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 359.00 | 159 824.00 | | 136 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 359.00 | 190 183.00 | | 136 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 482.00 | 17.00 | | 14 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 482.00 | 17.00 | | 14 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 877.00 | 190 166.00 | | 121 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 995 779.00 | 1 358 019.00 | | 1 995 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 811 512.00 | 1 828 433.00 | | 1 811 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 267.00 | -470 413.00 | | 184 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 811 883.00 | | 815 313.00 | 7 811 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 6 587 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 8 626 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 038 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 038 786.00 | | | 2 038 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 773 096.00 | | 815 313.00 | 5 773 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 573.00 | 72 022.00 | | 593 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 573.00 | 72 022.00 | | 593 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 657 363.00 | | | 657 363.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 503 619.00 | 140 805.00 | 136 359.00 | 503 619.00 |
6T Sur comptes clients | 159 059.00 | | 159 059.00 | 159 059.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 616 577.00 | | 616 577.00 | 616 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 293 975.00 | 763 831.00 | 933 636.00 | 1 293 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 454 956.00 | 904 636.00 | 1 069 995.00 | 2 454 956.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 159 059.00 | |
UG ‐ Financières | | 904 636.00 | 774 577.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 136 359.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 557 682.00 | 37 687.00 | 1 519 995.00 | 1 557 682.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 606.00 | | | 54 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 007.00 | 51 007.00 | | 51 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 842.00 | 43 842.00 | | 43 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 858.00 | 30 858.00 | | 30 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 885.00 | 28 885.00 | | 28 885.00 |
UX Autres créances clients | 155 429.00 | 155 429.00 | | 155 429.00 |
VB T. V. A. | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
VC Groupe et associés | 81 450.00 | 81 450.00 | | 81 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 216 752.00 | 336 154.00 | 880 598.00 | 1 216 752.00 |
VI Groupe et associés | 505 130.00 | 505 130.00 | | 505 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 441 183.00 | | | 441 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231 280.00 | 231 280.00 | | 231 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 417.00 | 34 417.00 | | 34 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 400.00 | 88 400.00 | | 88 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 471.00 | 572 471.00 | | 572 471.00 |
VW T.V.A. | 50 238.00 | 50 238.00 | | 50 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 580 417.00 | 1 125 218.00 | 2 400 593.00 | 3 580 417.00 |