| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 606 442.00 | | 606 442.00 | 606 442.00 |
AP Constructions | 1 426 992.00 | 518 608.00 | 908 384.00 | 1 426 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 937.00 | 7 757.00 | 1 180.00 | 8 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 815 467.00 | 533 365.00 | 7 282 102.00 | 7 815 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 059.00 | 143 059.00 | 326 001.00 | 469 059.00 |
BZ Autres créances | 1 677 909.00 | 608 384.00 | 1 069 524.00 | 1 677 909.00 |
CF Disponibilités | 95 296.00 | | 95 296.00 | 95 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 382.00 | | 15 382.00 | 15 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 257 645.00 | 751 443.00 | 1 506 203.00 | 2 257 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 073 113.00 | 1 284 808.00 | 8 788 305.00 | 10 073 113.00 |
CU Autres participations | 5 772 346.00 | 7 000.00 | 5 765 346.00 | 5 772 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 905 335.00 | 2 905 335.00 | | 2 905 335.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 963.00 | 91 963.00 | | 91 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 968.00 | 23 968.00 | | 23 968.00 |
DH Report à nouveau | -91 964.00 | -130 611.00 | | -91 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 275.00 | 38 647.00 | | 191 275.00 |
DK Provisions réglementées | 657 363.00 | 657 363.00 | | 657 363.00 |
DL TOTAL (I) | 3 777 939.00 | 3 586 664.00 | | 3 777 939.00 |
DP Provisions pour risques | 534 335.00 | 516 593.00 | | 534 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 534 335.00 | 516 593.00 | | 534 335.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 557 682.00 | 1 534 995.00 | | 1 557 682.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 103 967.00 | 108 000.00 | | 103 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 900 808.00 | 2 107 969.00 | | 1 900 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 774.00 | 434 697.00 | | 328 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 635.00 | 54 162.00 | | 208 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 825.00 | 343 867.00 | | 355 825.00 |
EA Autres dettes | 20 339.00 | 58 873.00 | | 20 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 476 030.00 | 4 642 563.00 | | 4 476 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 788 305.00 | 8 745 820.00 | | 8 788 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 405.00 | 1 202 604.00 | | 1 249 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 388.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 636 426.00 | | 636 426.00 | 636 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 426.00 | | 636 426.00 | 636 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 944.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308 745.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 112 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 148.00 | 16 316.00 | | 9 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 402.00 | 262 408.00 | | 39 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339 544.00 | 262 408.00 | | 339 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 97.00 | | 59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276 000.00 | | | 276 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 059.00 | 97.00 | | 276 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 485.00 | 262 311.00 | | 63 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -29 233.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 865.00 | 1 952 973.00 | | 1 293 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 591.00 | 1 914 326.00 | | 1 102 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 275.00 | 38 647.00 | | 191 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 088.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 091 467.00 | | | 8 091 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 276 000.00 | 5 773 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 000.00 | 7 815 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 042 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 042 371.00 | | | 2 042 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 049 096.00 | | | 6 049 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 596.00 | 35 769.00 | | 490 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 596.00 | 35 769.00 | | 490 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 657 363.00 | | | 657 363.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 516 593.00 | 57 145.00 | 39 402.00 | 516 593.00 |
6T Sur comptes clients | 121 115.00 | 21 944.00 | | 121 115.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 553 161.00 | 55 223.00 | | 553 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 681 276.00 | 77 166.00 | | 681 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 855 232.00 | 134 311.00 | 39 402.00 | 1 855 232.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 944.00 | | |
UG ‐ Financières | | 112 368.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39 402.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 557 682.00 | 37 687.00 | | 1 557 682.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 103 967.00 | 3 967.00 | 100 000.00 | 103 967.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 606.00 | | | 54 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 635.00 | 208 635.00 | | 208 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 641.00 | 102 641.00 | | 102 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 632.00 | 130 632.00 | | 130 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 339.00 | 20 339.00 | | 20 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 469 059.00 | | | 469 059.00 |
VB T. V. A. | 32 201.00 | | | 32 201.00 |
VC Groupe et associés | 1 416 021.00 | | | 1 416 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 886 435.00 | 334 411.00 | 1 346 450.00 | 1 886 435.00 |
VI Groupe et associés | 274 168.00 | 274 168.00 | | 274 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 333.00 | | | 213 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 244.00 | | | 165 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 856.00 | 38 856.00 | | 38 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 443.00 | | | 61 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 382.00 | | | 15 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 163 100.00 | 2 162 350.00 | 750.00 | 2 163 100.00 |
VW T.V.A. | 83 696.00 | 83 696.00 | | 83 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 476 030.00 | 1 249 405.00 | 1 446 450.00 | 4 476 030.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |