| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 606 442.00 | | 606 442.00 | 606 442.00 |
AP Constructions | 1 426 992.00 | 875 357.00 | 551 635.00 | 1 426 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 804 133.00 | 880 710.00 | 6 923 423.00 | 7 804 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 058.00 | | 208 058.00 | 208 058.00 |
BZ Autres créances | 233 080.00 | | 233 080.00 | 233 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 417.00 | | 48 417.00 | 48 417.00 |
CF Disponibilités | 553 652.00 | | 553 652.00 | 553 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 407.00 | | 1 044 407.00 | 1 044 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 848 540.00 | 880 710.00 | 7 967 830.00 | 8 848 540.00 |
CU Autres participations | 5 765 346.00 | | 5 765 346.00 | 5 765 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 905 335.00 | 2 905 335.00 | | 2 905 335.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 963.00 | 91 963.00 | | 91 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 934.00 | 28 934.00 | | 28 934.00 |
DG Autres réserves | 94 345.00 | 94 345.00 | | 94 345.00 |
DH Report à nouveau | -20 725.00 | -380 845.00 | | -20 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 018 285.00 | 360 120.00 | | 1 018 285.00 |
DK Provisions réglementées | 657 363.00 | 657 363.00 | | 657 363.00 |
DL TOTAL (I) | 4 775 500.00 | 3 757 214.00 | | 4 775 500.00 |
DP Provisions pour risques | 1 008 428.00 | 792 290.00 | | 1 008 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 008 428.00 | 792 290.00 | | 1 008 428.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 557 682.00 | 1 557 682.00 | | 1 557 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 606.00 | 627 602.00 | | 288 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 741.00 | 171 290.00 | | 102 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 193.00 | 42 662.00 | | 46 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 630.00 | 21 846.00 | | 155 630.00 |
EA Autres dettes | 33 050.00 | 10 782.00 | | 33 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 183 902.00 | 2 431 864.00 | | 2 183 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 967 830.00 | 6 981 368.00 | | 7 967 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 129 297.00 | 574 570.00 | | 2 129 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 042.00 | 512.00 | | 1 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 474.00 | | 573 474.00 | 573 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 474.00 | | 573 474.00 | 573 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 350.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 822.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 288 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 739 373.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 008 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 096 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 643 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 807 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 611.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 611.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21 611.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -210 679.00 | -107 611.00 | | -210 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 314 715.00 | 1 748 103.00 | | 2 314 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 429.00 | 1 387 982.00 | | 1 296 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 018 285.00 | 360 120.00 | | 1 018 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 804 132.00 | | | 7 804 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 765 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 804 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 038 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 038 786.00 | | | 2 038 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 765 346.00 | | | 5 765 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 360.00 | 71 349.00 | | 809 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 360.00 | 71 349.00 | | 809 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 657 363.00 | | | 657 363.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 792 290.00 | 1 008 428.00 | 792 290.00 | 792 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 496 260.00 | | 496 260.00 | 496 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 945 913.00 | 1 008 428.00 | 1 288 550.00 | 1 945 913.00 |
UG ‐ Financières | | 1 008 428.00 | 1 288 550.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 557 682.00 | 1 557 682.00 | | 1 557 682.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 605.00 | | | 54 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 193.00 | 46 193.00 | | 46 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 567.00 | 63 567.00 | | 63 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 198.00 | 34 198.00 | | 34 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 049.00 | 33 049.00 | | 33 049.00 |
UX Autres créances clients | 208 058.00 | 208 058.00 | | 208 058.00 |
VB T. V. A. | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VC Groupe et associés | 207 997.00 | 207 997.00 | | 207 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 563.00 | 287 563.00 | | 287 563.00 |
VI Groupe et associés | 48 135.00 | 48 135.00 | | 48 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 970.00 | | | 337 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 972.00 | 17 972.00 | | 17 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 104.00 | 23 104.00 | | 23 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 338.00 | 442 338.00 | | 442 338.00 |
VW T.V.A. | 34 759.00 | 34 759.00 | | 34 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 183 902.00 | 2 129 296.00 | | 2 183 902.00 |