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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 483 300.00 | | 483 300.00 | 483 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 111.00 | 26 954.00 | 43 158.00 | 70 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 411.00 | 26 954.00 | 526 458.00 | 553 411.00 |
BT Marchandises | 57 622.00 | | 57 622.00 | 57 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 478.00 | | 15 478.00 | 15 478.00 |
BZ Autres créances | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 225.00 | | 40 225.00 | 40 225.00 |
CF Disponibilités | 17 451.00 | | 17 451.00 | 17 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 450.00 | | 136 450.00 | 136 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 862.00 | 26 954.00 | 662 908.00 | 689 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 800.00 | 75 032.00 | | 48 800.00 |
DL TOTAL (I) | 51 000.00 | 77 232.00 | | 51 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 571.00 | 219 766.00 | | 165 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 408.00 | 302 711.00 | | 374 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 155.00 | 46 401.00 | | 38 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 775.00 | 25 668.00 | | 33 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 909.00 | 594 546.00 | | 611 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 908.00 | 671 778.00 | | 662 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 880.00 | | 5 531.00 | 547 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 300.00 | | | 483 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 580.00 | | 5 531.00 | 64 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 466.00 | 7 487.00 | | 19 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 466.00 | 7 487.00 | | 19 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 155.00 | 38 155.00 | | 38 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
UX Autres créances clients | 15 478.00 | | | 15 478.00 |
VB T. V. A. | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 571.00 | 56 336.00 | 109 235.00 | 165 571.00 |
VI Groupe et associés | 374 408.00 | | 374 408.00 | 374 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 068.00 | | | 54 068.00 |
VP Divers | 547.00 | | | 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 153.00 | 21 153.00 | | 21 153.00 |
VW T.V.A. | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 909.00 | 128 266.00 | 483 643.00 | 611 909.00 |