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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 483 300.00 | | 483 300.00 | 483 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 585.00 | 53 664.00 | 16 921.00 | 70 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 321.00 | 53 664.00 | 500 657.00 | 554 321.00 |
BT Marchandises | 70 366.00 | | 70 366.00 | 70 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 415.00 | | 23 415.00 | 23 415.00 |
BZ Autres créances | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 997.00 | | 80 997.00 | 80 997.00 |
CF Disponibilités | 101 683.00 | | 101 683.00 | 101 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 830.00 | | 287 830.00 | 287 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 152.00 | 53 664.00 | 788 487.00 | 842 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 436.00 | | | 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 284 701.00 | 199 233.00 | | 284 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 023.00 | 85 468.00 | | 93 023.00 |
DL TOTAL (I) | 379 924.00 | 286 901.00 | | 379 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 811.00 | 359 125.00 | | 338 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 873.00 | 60 617.00 | | 55 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 879.00 | 13 048.00 | | 13 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 563.00 | 432 791.00 | | 408 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 487.00 | 719 691.00 | | 788 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 752.00 | 73 666.00 | | 69 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 821.00 | | | 554 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 554 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 300.00 | | | 483 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 585.00 | | | 70 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 936.00 | | | 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 336.00 | 7 329.00 | | 46 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 336.00 | 7 329.00 | | 46 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 873.00 | 55 873.00 | | 55 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UX Autres créances clients | 23 415.00 | 23 415.00 | | 23 415.00 |
VB T. V. A. | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VI Groupe et associés | 338 811.00 | | 338 811.00 | 338 811.00 |
VP Divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 220.00 | 35 220.00 | | 35 220.00 |
VW T.V.A. | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 563.00 | 69 752.00 | 338 811.00 | 408 563.00 |