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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 483 300.00 | | 483 300.00 | 483 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 111.00 | 35 297.00 | 34 814.00 | 70 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 571.00 | 35 297.00 | 518 274.00 | 553 571.00 |
BT Marchandises | 57 295.00 | | 57 295.00 | 57 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 309.00 | | 21 309.00 | 21 309.00 |
BZ Autres créances | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 012.00 | | 40 012.00 | 40 012.00 |
CF Disponibilités | 17 505.00 | | 17 505.00 | 17 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 320.00 | | 143 320.00 | 143 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 891.00 | 35 297.00 | 661 594.00 | 696 891.00 |
CR Parts à plus d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 208.00 | 48 800.00 | | 60 208.00 |
DL TOTAL (I) | 111 207.00 | 51 000.00 | | 111 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 490.00 | 165 571.00 | | 109 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 070.00 | 374 408.00 | | 375 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 240.00 | 38 155.00 | | 53 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 586.00 | 33 724.00 | | 12 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 387.00 | 611 858.00 | | 550 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 594.00 | 662 858.00 | | 661 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 978.00 | 128 266.00 | | 123 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 411.00 | | 160.00 | 553 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 300.00 | | | 483 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 111.00 | | | 70 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 954.00 | 8 344.00 | | 26 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 954.00 | 8 344.00 | | 26 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 240.00 | 53 240.00 | | 53 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 21 309.00 | | | 21 309.00 |
VB T. V. A. | 958.00 | | | 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 490.00 | 58 152.00 | 51 338.00 | 109 490.00 |
VI Groupe et associés | 375 070.00 | | 375 070.00 | 375 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 949.00 | | | 55 949.00 |
VP Divers | 309.00 | | | 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 667.00 | 28 507.00 | 1 150.00 | 28 667.00 |
VW T.V.A. | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 387.00 | 123 978.00 | 426 409.00 | 550 387.00 |