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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 483 300.00 | | 483 300.00 | 483 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 781.00 | 212.00 | 1 569.00 | 1 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 585.00 | 60 993.00 | 9 592.00 | 70 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 103.00 | 61 205.00 | 494 898.00 | 556 103.00 |
BT Marchandises | 73 091.00 | | 73 091.00 | 73 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 153.00 | | 18 153.00 | 18 153.00 |
BZ Autres créances | 12 277.00 | | 12 277.00 | 12 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 889.00 | | 81 889.00 | 81 889.00 |
CF Disponibilités | 210 585.00 | | 210 585.00 | 210 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 947.00 | | 396 947.00 | 396 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 050.00 | 61 205.00 | 891 845.00 | 953 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 436.00 | | | 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 377 724.00 | 284 701.00 | | 377 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 062.00 | 93 023.00 | | 120 062.00 |
DL TOTAL (I) | 499 986.00 | 379 925.00 | | 499 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 150.00 | 338 811.00 | | 327 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 364.00 | 55 873.00 | | 53 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 345.00 | 13 879.00 | | 11 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 859.00 | 408 563.00 | | 391 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 845.00 | 788 487.00 | | 891 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 708.00 | 69 752.00 | | 64 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 321.00 | | 1 781.00 | 554 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 300.00 | | | 483 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 585.00 | | 1 781.00 | 70 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436.00 | | | 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 664.00 | 7 541.00 | | 53 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 664.00 | 7 541.00 | | 53 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 364.00 | 53 364.00 | | 53 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
UX Autres créances clients | 18 153.00 | 18 153.00 | | 18 153.00 |
VB T. V. A. | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VI Groupe et associés | 327 150.00 | | 327 150.00 | 327 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 818.00 | 31 382.00 | 436.00 | 31 818.00 |
VW T.V.A. | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 859.00 | 64 708.00 | 327 150.00 | 391 859.00 |