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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 483 300.00 | | 483 300.00 | 483 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 177.00 | 43 587.00 | 31 590.00 | 75 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 413.00 | 43 587.00 | 515 826.00 | 559 413.00 |
BT Marchandises | 65 037.00 | | 65 037.00 | 65 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 649.00 | | 22 649.00 | 22 649.00 |
BZ Autres créances | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 326.00 | | 53 326.00 | 53 326.00 |
CF Disponibilités | 31 678.00 | | 31 678.00 | 31 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 717.00 | | 181 717.00 | 181 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 130.00 | 43 587.00 | 697 543.00 | 741 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 109 007.00 | 48 800.00 | | 109 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 226.00 | 60 208.00 | | 90 226.00 |
DL TOTAL (I) | 201 433.00 | 111 207.00 | | 201 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 462.00 | 109 490.00 | | 51 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 903.00 | 375 070.00 | | 366 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 639.00 | 53 240.00 | | 58 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 106.00 | 12 586.00 | | 19 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 110.00 | 550 387.00 | | 496 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 543.00 | 661 594.00 | | 697 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 208.00 | 123 978.00 | | 129 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 366 903.00 | | | 366 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 571.00 | | 5 842.00 | 553 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 300.00 | | | 483 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 111.00 | | 5 066.00 | 70 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 776.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 297.00 | 8 290.00 | 43 587.00 | 35 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 297.00 | 8 290.00 | 43 587.00 | 35 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 639.00 | 58 639.00 | | 58 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
UX Autres créances clients | 22 649.00 | 22 649.00 | | 22 649.00 |
VB T. V. A. | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 462.00 | 51 462.00 | | 51 462.00 |
VI Groupe et associés | 366 903.00 | | 366 903.00 | 366 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 897.00 | | | 57 897.00 |
VP Divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 613.00 | 31 677.00 | 936.00 | 32 613.00 |
VW T.V.A. | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 110.00 | 129 208.00 | 366 903.00 | 496 110.00 |