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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 483 300.00 | | 483 300.00 | 483 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 585.00 | 46 336.00 | 24 250.00 | 70 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 821.00 | 46 336.00 | 508 486.00 | 554 821.00 |
BT Marchandises | 73 196.00 | | 73 196.00 | 73 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 006.00 | | 39 006.00 | 39 006.00 |
BZ Autres créances | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 977.00 | | 58 977.00 | 58 977.00 |
CF Disponibilités | 30 960.00 | | 30 960.00 | 30 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 206.00 | | 211 206.00 | 211 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 027.00 | 46 336.00 | 719 691.00 | 766 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 936.00 | | | 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 199 233.00 | 109 007.00 | | 199 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 468.00 | 90 226.00 | | 85 468.00 |
DL TOTAL (I) | 286 901.00 | 201 433.00 | | 286 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51 462.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 125.00 | 366 903.00 | | 359 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 617.00 | 58 639.00 | | 60 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 048.00 | 19 106.00 | | 13 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 791.00 | 496 110.00 | | 432 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 691.00 | 697 543.00 | | 719 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 666.00 | 129 208.00 | | 73 666.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 359 125.00 | | | 359 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 413.00 | | 939.00 | 559 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 531.00 | 554 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 531.00 | 70 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 300.00 | | | 483 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 177.00 | | 939.00 | 75 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 936.00 | | | 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 587.00 | 8 280.00 | 5 531.00 | 43 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 587.00 | 8 280.00 | 5 531.00 | 43 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 617.00 | 60 617.00 | | 60 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UX Autres créances clients | 39 006.00 | 39 006.00 | | 39 006.00 |
VB T. V. A. | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VI Groupe et associés | 359 125.00 | | 359 125.00 | 359 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 338.00 | | | 51 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VP Divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 009.00 | 49 009.00 | | 49 009.00 |
VW T.V.A. | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 791.00 | 73 666.00 | 359 125.00 | 432 791.00 |