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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 503 853.00 | 352 093.00 | 151 760.00 | 503 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 425.00 | 416 413.00 | 189 012.00 | 605 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 250.00 | 715 743.00 | 100 506.00 | 816 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 148.00 | | 35 148.00 | 35 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 975 691.00 | 1 484 250.00 | 491 440.00 | 1 975 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 356.00 | | 48 356.00 | 48 356.00 |
BT Marchandises | 757 199.00 | | 757 199.00 | 757 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 408.00 | 110.00 | 176 298.00 | 176 408.00 |
BZ Autres créances | 227 795.00 | | 227 795.00 | 227 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 504.00 | | 12 504.00 | 12 504.00 |
CF Disponibilités | 18 527.00 | | 18 527.00 | 18 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 201.00 | | 58 201.00 | 58 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 991.00 | 110.00 | 1 298 881.00 | 1 298 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 274 681.00 | 1 484 360.00 | 1 790 321.00 | 3 274 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 664.00 | | | 239 664.00 |
DH Report à nouveau | -305 179.00 | | | -305 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 522.00 | | | 47 522.00 |
DL TOTAL (I) | -17 993.00 | | | -17 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 141.00 | | | 452 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 381.00 | | | 903 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 193.00 | | | 205 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 239 390.00 | | | 239 390.00 |
EA Autres dettes | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 808 314.00 | | | 1 808 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 321.00 | | | 1 790 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 623 211.00 | | | 1 623 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 408 185.00 | | 8 408 185.00 | 8 408 185.00 |
FD Production vendue biens | 1 033 886.00 | | 1 033 886.00 | 1 033 886.00 |
FG Production vendue services | 134 143.00 | | 134 143.00 | 134 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 576 213.00 | | 9 576 213.00 | 9 576 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 629 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 177 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 785 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 141.00 | |
GE Autres charges | | | 18 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 694 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 957.00 | | | 38 957.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 982.00 | | | 78 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 982.00 | | | 78 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 200.00 | | | 73 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 068.00 | | | -55 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 708 936.00 | | | 9 708 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 661 415.00 | | | 9 661 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 522.00 | | | 47 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 976.00 | | 247 715.00 | 1 727 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 975 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 925 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 677 820.00 | | 247 708.00 | 1 677 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 156.00 | | 6.00 | 50 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 398 109.00 | 86 141.00 | | 1 398 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 398 109.00 | 86 141.00 | | 1 398 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 855.00 | | 745.00 | 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 855.00 | | 745.00 | 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 855.00 | | 745.00 | 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903 381.00 | 903 381.00 | | 903 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 151.00 | 56 151.00 | | 56 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 469.00 | 104 469.00 | | 104 469.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 239 390.00 | 239 390.00 | | 239 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 146.00 | | | 35 146.00 |
UX Autres créances clients | 176 287.00 | | | 176 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121.00 | | | 121.00 |
VB T. V. A. | 69 206.00 | | | 69 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 804.00 | 152 701.00 | 185 103.00 | 337 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 128.00 | | | 287 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 513.00 | | | 65 513.00 |
VP Divers | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 671.00 | 26 671.00 | | 26 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 005.00 | | | 85 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 201.00 | | | 58 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 552.00 | 462 405.00 | 50 148.00 | 512 552.00 |
VW T.V.A. | 17 901.00 | 17 901.00 | | 17 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 156.00 | 1 621 053.00 | 185 103.00 | 1 806 156.00 |