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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 687 527.00 | 411 687.00 | 275 839.00 | 687 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 523.00 | 452 951.00 | 171 571.00 | 624 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 008.00 | 748 930.00 | 87 078.00 | 836 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 664.00 | | 35 664.00 | 35 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 191 236.00 | 1 613 569.00 | 577 668.00 | 2 191 236.00 |
BT Marchandises | 772 786.00 | | 772 786.00 | 772 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 581.00 | 337.00 | 136 244.00 | 136 581.00 |
BZ Autres créances | 157 162.00 | | 157 162.00 | 157 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 504.00 | | 12 504.00 | 12 504.00 |
CF Disponibilités | 18 955.00 | | 18 955.00 | 18 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 605.00 | | 71 605.00 | 71 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 593.00 | 337.00 | 1 169 256.00 | 1 169 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 360 829.00 | 1 613 906.00 | 1 746 923.00 | 3 360 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 664.00 | | | 239 664.00 |
DH Report à nouveau | -257 657.00 | | | -257 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 669.00 | | | 23 669.00 |
DL TOTAL (I) | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 073.00 | | | 697 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 668.00 | | | 805 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 634.00 | | | 215 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 628.00 | | | 20 628.00 |
EA Autres dettes | 979.00 | | | 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210.00 | | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 741 247.00 | | | 1 741 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 923.00 | | | 1 746 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 951.00 | | | 1 252 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 437.00 | | | 33 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 215 884.00 | | 9 215 884.00 | 9 215 884.00 |
FD Production vendue biens | 936 576.00 | | 936 576.00 | 936 576.00 |
FG Production vendue services | 123 292.00 | | 123 292.00 | 123 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 275 752.00 | | 10 275 752.00 | 10 275 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 318 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 359 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 227.00 | |
GE Autres charges | | | 16 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 372 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 269.00 | | | 34 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 252.00 | | | 34 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 252.00 | | | 37 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 773.00 | | | 33 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 388.00 | | | -59 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 355 944.00 | | | 10 355 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 332 275.00 | | | 10 332 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 669.00 | | | 23 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 975 691.00 | | 233 577.00 | 1 975 691.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 43 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 031.00 | 2 191 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 531.00 | 2 148 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 925 528.00 | | 233 061.00 | 1 925 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 163.00 | | 516.00 | 50 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 484 250.00 | 139 849.00 | 10 531.00 | 1 484 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 484 250.00 | 139 849.00 | 10 531.00 | 1 484 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110.00 | 227.00 | | 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110.00 | 227.00 | | 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110.00 | 227.00 | | 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 227.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 668.00 | 805 668.00 | | 805 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 051.00 | 79 051.00 | | 79 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 007.00 | 89 007.00 | | 89 007.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 628.00 | 20 628.00 | | 20 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UP Prêts | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 664.00 | | | 35 664.00 |
UX Autres créances clients | 136 215.00 | | | 136 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 826.00 | | | 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 367.00 | | | 367.00 |
VB T. V. A. | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 437.00 | 33 437.00 | | 33 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 636.00 | 175 340.00 | 347 091.00 | 663 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 476 590.00 | | | 476 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 489.00 | | | 150 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 783.00 | 31 783.00 | | 31 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 691.00 | | | 56 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 605.00 | | | 71 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 512.00 | 365 348.00 | 43 164.00 | 408 512.00 |
VW T.V.A. | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 192.00 | 1 251 896.00 | 347 091.00 | 1 740 192.00 |