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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 696 975.00 | 502 599.00 | 194 376.00 | 696 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 763.00 | 545 158.00 | 158 604.00 | 703 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 269.00 | 793 656.00 | 49 613.00 | 843 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 344.00 | | 37 344.00 | 37 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 288 866.00 | 1 841 413.00 | 447 453.00 | 2 288 866.00 |
BT Marchandises | 797 959.00 | | 797 959.00 | 797 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 639.00 | 1 971.00 | 139 668.00 | 141 639.00 |
BZ Autres créances | 168 426.00 | | 168 426.00 | 168 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 504.00 | | 12 504.00 | 12 504.00 |
CF Disponibilités | 18 748.00 | | 18 748.00 | 18 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 065.00 | | 71 065.00 | 71 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 341.00 | 1 971.00 | 1 208 370.00 | 1 210 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 499 207.00 | 1 843 384.00 | 1 655 822.00 | 3 499 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 664.00 | | | 239 664.00 |
DH Report à nouveau | -231 137.00 | | | -231 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 853.00 | | | 39 853.00 |
DL TOTAL (I) | 48 380.00 | | | 48 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 537.00 | | | 623 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 340.00 | | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 953.00 | | | 758 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 553.00 | | | 151 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 584.00 | | | 72 584.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 607 443.00 | | | 1 607 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 822.00 | | | 1 655 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 239 325.00 | | | 1 239 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193 256.00 | | | 193 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 842 736.00 | | 9 842 736.00 | 9 842 736.00 |
FD Production vendue biens | 949 269.00 | | 949 269.00 | 949 269.00 |
FG Production vendue services | 136 885.00 | | 136 885.00 | 136 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 928 890.00 | | 10 928 890.00 | 10 928 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 938 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 843 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 971.00 | |
GE Autres charges | | | 12 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 954 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 906.00 | | | 67 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 906.00 | | | 67 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 005.00 | | | 66 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 006 155.00 | | | 11 006 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 966 301.00 | | | 10 966 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 853.00 | | | 39 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 215 762.00 | | 73 105.00 | 2 215 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 288 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 244 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 171 747.00 | | 72 259.00 | 2 171 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 014.00 | | 845.00 | 44 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 743 440.00 | 97 973.00 | | 1 743 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 743 440.00 | 97 973.00 | | 1 743 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 971.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 971.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 971.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 971.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 953.00 | 758 953.00 | | 758 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 239.00 | 37 239.00 | | 37 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 117.00 | 57 117.00 | | 57 117.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 584.00 | 72 584.00 | | 72 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UP Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 344.00 | | 37 344.00 | 37 344.00 |
UX Autres créances clients | 139 486.00 | 139 486.00 | | 139 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VB T. V. A. | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 256.00 | 193 256.00 | | 193 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 281.00 | 62 164.00 | 323 600.00 | 430 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 766.00 | | | 124 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 255.00 | 42 255.00 | | 42 255.00 |
VP Divers | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 973.00 | 34 973.00 | | 34 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 006.00 | 108 006.00 | | 108 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 065.00 | 71 065.00 | | 71 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 973.00 | 381 129.00 | 44 844.00 | 425 973.00 |
VW T.V.A. | 22 225.00 | 22 225.00 | | 22 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 103.00 | 1 238 986.00 | 323 600.00 | 1 607 103.00 |