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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AP Constructions | 725 130.00 | 562 680.00 | 162 450.00 | 725 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693 464.00 | 622 385.00 | 71 079.00 | 693 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 963 683.00 | 782 920.00 | 180 763.00 | 963 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 637.00 | | 43 637.00 | 43 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 426 920.00 | 1 968 975.00 | 457 944.00 | 2 426 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 953.00 | | 9 953.00 | 9 953.00 |
BT Marchandises | 808 422.00 | | 808 422.00 | 808 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 899.00 | | 113 899.00 | 113 899.00 |
BZ Autres créances | 189 096.00 | | 189 096.00 | 189 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 504.00 | | 12 504.00 | 12 504.00 |
CF Disponibilités | 179 062.00 | | 179 062.00 | 179 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 583.00 | | 81 583.00 | 81 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 519.00 | | 1 394 519.00 | 1 394 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 821 438.00 | 1 968 975.00 | 1 852 463.00 | 3 821 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 664.00 | | | 239 664.00 |
DH Report à nouveau | -67 752.00 | | | -67 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 942.00 | | | 144 942.00 |
DL TOTAL (I) | 316 854.00 | | | 316 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 714.00 | | | 598 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 243.00 | | | 602 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 409.00 | | | 173 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 732.00 | | | 160 732.00 |
EA Autres dettes | 511.00 | | | 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 535 609.00 | | | 1 535 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 463.00 | | | 1 852 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 514.00 | | | 1 274 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 335 186.00 | | 177 105.00 | 2 335 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 371.00 | 2 426 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 371.00 | 2 382 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 296 769.00 | | 170 880.00 | 2 296 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 427.00 | | 6 225.00 | 37 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 944 658.00 | 104 613.00 | 80 295.00 | 1 944 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143.00 | 847.00 | | 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 944 515.00 | 103 766.00 | 80 295.00 | 1 944 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 243.00 | 602 243.00 | | 602 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 058.00 | 50 058.00 | | 50 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 384.00 | 60 384.00 | | 60 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 732.00 | 160 732.00 | | 160 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 637.00 | | 43 637.00 | 43 637.00 |
UX Autres créances clients | 113 848.00 | 113 848.00 | | 113 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 36 554.00 | 36 554.00 | | 36 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 138.00 | 330 043.00 | 261 095.00 | 591 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 622.00 | | | 119 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 915.00 | 20 915.00 | | 20 915.00 |
VP Divers | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 240.00 | 40 240.00 | | 40 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 957.00 | 125 957.00 | | 125 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 583.00 | 81 583.00 | | 81 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 215.00 | 384 578.00 | 43 637.00 | 428 215.00 |
VW T.V.A. | 22 728.00 | 22 728.00 | | 22 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 535 609.00 | 1 274 514.00 | 261 095.00 | 1 535 609.00 |