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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 143.00 | 847.00 | 990.00 |
AP Constructions | 724 425.00 | 532 514.00 | 191 911.00 | 724 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 043.00 | 605 746.00 | 113 297.00 | 719 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 225.00 | 806 254.00 | 41 971.00 | 848 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 412.00 | | 37 412.00 | 37 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 335 186.00 | 1 944 658.00 | 390 528.00 | 2 335 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
BT Marchandises | 735 549.00 | | 735 549.00 | 735 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 504.00 | 109.00 | 90 395.00 | 90 504.00 |
BZ Autres créances | 172 778.00 | | 172 778.00 | 172 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 504.00 | | 12 504.00 | 12 504.00 |
CF Disponibilités | 37 170.00 | | 37 170.00 | 37 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 173.00 | | 18 173.00 | 18 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 058.00 | 109.00 | 1 071 949.00 | 1 072 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 407 244.00 | 1 944 766.00 | 1 462 478.00 | 3 407 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 664.00 | | | 239 664.00 |
DH Report à nouveau | -191 284.00 | | | -191 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 533.00 | | | 123 533.00 |
DL TOTAL (I) | 171 912.00 | | | 171 912.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 395.00 | | | 589 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 748.00 | | | 530 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 188.00 | | | 164 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
EA Autres dettes | 990.00 | | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 565.00 | | | 1 287 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 478.00 | | | 1 462 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 535.00 | | | 962 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 379 131.00 | | 10 379 131.00 | 10 379 131.00 |
FD Production vendue biens | 1 107 078.00 | | 1 107 078.00 | 1 107 078.00 |
FG Production vendue services | 143 324.00 | | 143 324.00 | 143 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 629 533.00 | | 11 629 533.00 | 11 629 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 650 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 367 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 541 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -1.00 | | | -1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 820.00 | | | 29 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 820.00 | | | 29 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 941.00 | | | 16 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 689 997.00 | | | 11 689 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 566 464.00 | | | 11 566 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 533.00 | | | 123 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 288 866.00 | | 53 820.00 | 2 288 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 335 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 296 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 244 007.00 | | 52 762.00 | 2 244 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 859.00 | | 68.00 | 44 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 841 413.00 | 103 244.00 | | 1 841 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 143.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 841 413.00 | 103 101.00 | | 1 841 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 971.00 | 109.00 | 1 971.00 | 1 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 971.00 | 109.00 | 1 971.00 | 1 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 971.00 | 3 109.00 | 1 971.00 | 1 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 109.00 | 1 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 748.00 | 530 748.00 | | 530 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 910.00 | 37 910.00 | | 37 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 518.00 | 62 518.00 | | 62 518.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 412.00 | | 37 412.00 | 37 412.00 |
UX Autres créances clients | 90 385.00 | 90 385.00 | | 90 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 927.00 | 255 897.00 | 325 030.00 | 580 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 328.00 | | | 254 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 774.00 | | | 103 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 769.00 | 37 769.00 | | 37 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 453.00 | 37 453.00 | | 37 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 213.00 | 124 213.00 | | 124 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 173.00 | 18 173.00 | | 18 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 867.00 | 281 455.00 | 37 412.00 | 318 867.00 |
VW T.V.A. | 26 307.00 | 26 307.00 | | 26 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 565.00 | 962 535.00 | 325 030.00 | 1 287 565.00 |