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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 696 975.00 | 474 006.00 | 222 968.00 | 696 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 504.00 | 497 606.00 | 133 898.00 | 631 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 269.00 | 771 828.00 | 71 441.00 | 843 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 499.00 | | 36 499.00 | 36 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 215 762.00 | 1 743 440.00 | 472 321.00 | 2 215 762.00 |
BT Marchandises | 878 060.00 | | 878 060.00 | 878 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 326.00 | | 126 326.00 | 126 326.00 |
BZ Autres créances | 185 877.00 | | 185 877.00 | 185 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 504.00 | | 12 504.00 | 12 504.00 |
CF Disponibilités | 17 418.00 | | 17 418.00 | 17 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 609.00 | | 68 609.00 | 68 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 794.00 | | 1 288 794.00 | 1 288 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 504 556.00 | 1 743 440.00 | 1 761 115.00 | 3 504 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 664.00 | | | 239 664.00 |
DH Report à nouveau | -233 988.00 | | | -233 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
DL TOTAL (I) | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 529.00 | | | 868 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 336.00 | | | 697 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 856.00 | | | 176 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
EA Autres dettes | 376.00 | | | 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 752 589.00 | | | 1 752 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 115.00 | | | 1 761 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 299 391.00 | | | 1 299 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 658 327.00 | | 9 658 327.00 | 9 658 327.00 |
FD Production vendue biens | 976 006.00 | | 976 006.00 | 976 006.00 |
FG Production vendue services | 124 770.00 | | 124 770.00 | 124 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 759 102.00 | | 10 759 102.00 | 10 759 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 771 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 876 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 872.00 | |
GE Autres charges | | | 17 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 820 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 324.00 | | | 35 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 324.00 | | | 35 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 462.00 | | | 27 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 381.00 | | | -37 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 807 100.00 | | | 10 807 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 804 249.00 | | | 10 804 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 191 236.00 | | 35 525.00 | 2 191 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 2 215 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 2 171 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 148 058.00 | | 34 690.00 | 2 148 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 179.00 | | 835.00 | 43 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 613 569.00 | 140 872.00 | 11 000.00 | 1 613 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 613 569.00 | 140 872.00 | 11 000.00 | 1 613 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 336.00 | 697 336.00 | | 697 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 461.00 | 43 461.00 | | 43 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 925.00 | 86 925.00 | | 86 925.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UP Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 499.00 | | 36 499.00 | 36 499.00 |
UX Autres créances clients | 126 326.00 | 126 326.00 | | 126 326.00 |
VB T. V. A. | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 351.00 | 323 351.00 | | 323 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 178.00 | 91 980.00 | 333 240.00 | 545 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 717.00 | | | 118 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 347.00 | 84 347.00 | | 84 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 544.00 | 31 544.00 | | 31 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 436.00 | 90 436.00 | | 90 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 609.00 | 68 609.00 | | 68 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 811.00 | 380 812.00 | 43 999.00 | 424 811.00 |
VW T.V.A. | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 752 489.00 | 1 299 291.00 | 333 240.00 | 1 752 489.00 |