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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 408.00 | 1 408.00 | 3 000.00 | 4 408.00 |
AH Fonds commercial | 713 612.00 | | 713 612.00 | 713 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 551.00 | 6 984.00 | 567.00 | 7 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 945.00 | 27 571.00 | 374.00 | 27 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 768.00 | 35 964.00 | 717 804.00 | 753 768.00 |
BT Marchandises | 262 185.00 | | 262 185.00 | 262 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 282.00 | | 17 282.00 | 17 282.00 |
BZ Autres créances | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CF Disponibilités | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 045.00 | | 304 045.00 | 304 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 813.00 | 35 964.00 | 1 021 849.00 | 1 057 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 500.00 | | | 407 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 750.00 | | | 40 750.00 |
DG Autres réserves | 93 787.00 | | | 93 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 492.00 | | | -10 492.00 |
DL TOTAL (I) | 531 545.00 | | | 531 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 479.00 | | | 109 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 773.00 | | | 233 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 494.00 | | | 113 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 558.00 | | | 33 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 304.00 | | | 490 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 849.00 | | | 1 021 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 966.00 | | | 260 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 959.00 | | | 34 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 284 775.00 | 5 348.00 | 1 290 122.00 | 1 284 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 775.00 | 5 348.00 | 1 290 122.00 | 1 284 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 823 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 334.00 | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 001.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 423.00 | | | 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161.00 | | | 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 507.00 | | | 17 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 507.00 | | | 17 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 346.00 | | | -17 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -450.00 | | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 751.00 | | | 1 297 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 243.00 | | | 1 308 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 492.00 | | | -10 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 326.00 | | 4 408.00 | 750 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 966.00 | 753 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 966.00 | 718 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714 578.00 | | 4 408.00 | 714 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 496.00 | | | 35 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 596.00 | 2 334.00 | 966.00 | 34 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 966.00 | 1 408.00 | 966.00 | 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 630.00 | 926.00 | | 33 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 494.00 | 113 494.00 | | 113 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 349.00 | 16 349.00 | | 16 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
UX Autres créances clients | 17 282.00 | | | 17 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 959.00 | 34 959.00 | | 34 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 520.00 | 70 182.00 | 4 338.00 | 74 520.00 |
VI Groupe et associés | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 211.00 | | | 204 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 851.00 | | | 12 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 076.00 | 37 825.00 | 252.00 | 38 076.00 |
VW T.V.A. | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 304.00 | 260 966.00 | 229 338.00 | 490 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
ST Autres comptes | 65 711.00 | | | 65 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 477.00 | | | 93 477.00 |
YT Sous‐traitance | 298.00 | | | 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 897.00 | | | 248 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 129.00 | | | 181 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 320.00 | | | 173 320.00 |