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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
AH Fonds commercial | 713 612.00 | | 713 612.00 | 713 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 301.00 | 31 757.00 | 54 544.00 | 86 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 531.00 | 39 123.00 | 768 408.00 | 807 531.00 |
BT Marchandises | 397 158.00 | | 397 158.00 | 397 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 943.00 | | 24 943.00 | 24 943.00 |
BZ Autres créances | 41 904.00 | | 41 904.00 | 41 904.00 |
CF Disponibilités | 79 422.00 | | 79 422.00 | 79 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 033.00 | | 546 033.00 | 546 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 563.00 | 39 123.00 | 1 314 440.00 | 1 353 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 500.00 | | | 407 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 750.00 | | | 40 750.00 |
DG Autres réserves | 172 759.00 | | | 172 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 879.00 | | | 47 879.00 |
DL TOTAL (I) | 668 888.00 | | | 668 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 625.00 | | | 270 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 011.00 | | | 225 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 899.00 | | | 84 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 007.00 | | | 62 007.00 |
EA Autres dettes | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 552.00 | | | 645 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 440.00 | | | 1 314 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 359.00 | | | 402 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 287 725.00 | | 1 287 725.00 | 1 287 725.00 |
FG Production vendue services | 20 397.00 | | 20 397.00 | 20 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 122.00 | | 1 308 122.00 | 1 308 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 940 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 950.00 | |
GE Autres charges | | | 1 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 828.00 | | | 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 828.00 | | | 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 828.00 | | | 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 388.00 | | | 1 330 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 509.00 | | | 1 282 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 879.00 | | | 47 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 456.00 | | 1 075.00 | 806 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 807 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 718 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 718 020.00 | | | 718 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 184.00 | | 1 075.00 | 88 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 174.00 | 7 950.00 | | 31 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 766.00 | 7 950.00 | | 26 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 899.00 | 84 899.00 | | 84 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 208.00 | 28 208.00 | | 28 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 954.00 | 19 954.00 | | 19 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
UX Autres créances clients | 24 943.00 | 24 943.00 | | 24 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 624.00 | 21 624.00 | | 21 624.00 |
VB T. V. A. | 17 491.00 | 17 491.00 | | 17 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 625.00 | 27 432.00 | 243 193.00 | 270 625.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 582.00 | | | 15 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 705.00 | 69 453.00 | 252.00 | 69 705.00 |
VW T.V.A. | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 552.00 | 402 359.00 | 243 193.00 | 645 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
ST Autres comptes | 44 212.00 | | | 44 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 843.00 | | | 77 843.00 |
YT Sous‐traitance | 152.00 | | | 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 633.00 | | | 247 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 290.00 | | | 196 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 483.00 | | | 134 483.00 |