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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
AH Fonds commercial | 713 612.00 | | 713 612.00 | 713 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 511.00 | 21 326.00 | 69 185.00 | 90 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 934.00 | 30 885.00 | 783 049.00 | 813 934.00 |
BT Marchandises | 322 430.00 | | 322 430.00 | 322 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 969.00 | | 15 969.00 | 15 969.00 |
BZ Autres créances | 17 564.00 | | 17 564.00 | 17 564.00 |
CF Disponibilités | 12 977.00 | | 12 977.00 | 12 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 602.00 | | 373 602.00 | 373 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 536.00 | 30 885.00 | 1 156 651.00 | 1 187 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 500.00 | | | 407 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 750.00 | | | 40 750.00 |
DG Autres réserves | 109 105.00 | | | 109 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 431.00 | | | 23 431.00 |
DL TOTAL (I) | 580 786.00 | | | 580 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 710.00 | | | 141 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 582.00 | | | 227 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 929.00 | | | 161 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 915.00 | | | 36 915.00 |
EA Autres dettes | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 865.00 | | | 575 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 651.00 | | | 1 156 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 087.00 | | | 276 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 759.00 | | | 51 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 027 657.00 | | 1 027 657.00 | 1 027 657.00 |
FD Production vendue biens | -3 237.00 | | -3 237.00 | -3 237.00 |
FG Production vendue services | 26 835.00 | | 26 835.00 | 26 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 256.00 | | 1 051 256.00 | 1 051 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 742 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 449.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 429.00 | | | 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79.00 | | | 79.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 862.00 | | | 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 862.00 | | | 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -782.00 | | | -782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 706.00 | | | 1 060 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 275.00 | | | 1 037 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 431.00 | | | 23 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 681.00 | | 21 941.00 | 793 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 689.00 | 813 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 718 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 689.00 | 95 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 718 020.00 | | | 718 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 410.00 | | 21 941.00 | 75 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 125.00 | 7 449.00 | 1 689.00 | 25 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 717.00 | 7 449.00 | 1 689.00 | 20 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 929.00 | 161 929.00 | | 161 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 057.00 | 18 057.00 | | 18 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
UX Autres créances clients | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
VB T. V. A. | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 759.00 | 51 759.00 | | 51 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 951.00 | 15 173.00 | 64 900.00 | 89 951.00 |
VI Groupe et associés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 767.00 | | | 33 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 662.00 | 662.00 | | 4 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 447.00 | 38 195.00 | 252.00 | 38 447.00 |
VW T.V.A. | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 865.00 | 276 087.00 | 289 900.00 | 575 865.00 |