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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
AH Fonds commercial | 713 612.00 | | 713 612.00 | 713 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 226.00 | 23 807.00 | 61 419.00 | 85 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 456.00 | 31 174.00 | 775 282.00 | 806 456.00 |
BT Marchandises | 372 531.00 | | 372 531.00 | 372 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 182.00 | | 15 182.00 | 15 182.00 |
BZ Autres créances | 13 723.00 | | 13 723.00 | 13 723.00 |
CF Disponibilités | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 628.00 | | 410 628.00 | 410 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 084.00 | 31 174.00 | 1 185 910.00 | 1 217 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 500.00 | | | 407 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 750.00 | | | 40 750.00 |
DG Autres réserves | 132 536.00 | | | 132 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 223.00 | | | 40 223.00 |
DL TOTAL (I) | 621 009.00 | | | 621 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 174.00 | | | 130 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 323.00 | | | 225 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 780.00 | | | 168 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 644.00 | | | 38 644.00 |
EA Autres dettes | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 901.00 | | | 564 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 910.00 | | | 1 185 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 705.00 | | | 280 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 395.00 | | | 55 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 195 467.00 | | 1 195 467.00 | 1 195 467.00 |
FD Production vendue biens | -13 211.00 | | -13 211.00 | -13 211.00 |
FG Production vendue services | 27 040.00 | | 27 040.00 | 27 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 296.00 | | 1 209 296.00 | 1 209 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 862 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 767.00 | |
GE Autres charges | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 438.00 | | | 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 595.00 | | | 1 215 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 373.00 | | | 1 175 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 223.00 | | | 40 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 934.00 | | | 813 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 478.00 | 806 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 718 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 478.00 | 88 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 718 020.00 | | | 718 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 662.00 | | | 95 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 885.00 | 7 767.00 | 7 478.00 | 30 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 477.00 | 7 767.00 | 7 478.00 | 26 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 780.00 | 168 780.00 | | 168 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 351.00 | 19 351.00 | | 19 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
UX Autres créances clients | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VB T. V. A. | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 395.00 | 55 395.00 | | 55 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 778.00 | 15 581.00 | 59 197.00 | 74 778.00 |
VI Groupe et associés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 173.00 | | | 15 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 611.00 | 32 360.00 | 252.00 | 32 611.00 |
VW T.V.A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 901.00 | 280 704.00 | 284 197.00 | 564 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
ST Autres comptes | 47 648.00 | | | 47 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 071.00 | | | 79 071.00 |
YT Sous‐traitance | 866.00 | | | 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 501.00 | | | 226 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 119.00 | | | 164 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 268.00 | | | 139 268.00 |