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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
AH Fonds commercial | 713 612.00 | | 713 612.00 | 713 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 260.00 | 35 740.00 | 49 520.00 | 85 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 490.00 | 43 107.00 | 763 383.00 | 806 490.00 |
BT Marchandises | 420 577.00 | | 420 577.00 | 420 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 426.00 | | 14 426.00 | 14 426.00 |
BZ Autres créances | 20 655.00 | | 20 655.00 | 20 655.00 |
CF Disponibilités | 49 292.00 | | 49 292.00 | 49 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 860.00 | | 508 860.00 | 508 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 350.00 | 43 107.00 | 1 272 243.00 | 1 315 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 500.00 | | | 407 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 750.00 | | | 40 750.00 |
DG Autres réserves | 220 638.00 | | | 220 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 267.00 | | | 23 267.00 |
DL TOTAL (I) | 692 155.00 | | | 692 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 596.00 | | | 239 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 081.00 | | | 225 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 812.00 | | | 78 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 472.00 | | | 29 472.00 |
EA Autres dettes | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 088.00 | | | 580 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 243.00 | | | 1 272 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 048.00 | | | 416 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 443.00 | | | 19 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 230 478.00 | | 1 230 478.00 | 1 230 478.00 |
FG Production vendue services | 15 841.00 | | 15 841.00 | 15 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 246 319.00 | | 1 246 319.00 | 1 246 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 898 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 154.00 | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186.00 | | | 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | | | -117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 567.00 | | | 1 291 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 300.00 | | | 1 268 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 267.00 | | | 23 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 531.00 | | 3 130.00 | 807 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 171.00 | 806 490.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 718 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 171.00 | 88 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 718 020.00 | | | 718 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 259.00 | | 3 130.00 | 89 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 123.00 | 8 154.00 | 4 171.00 | 39 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 715.00 | 8 154.00 | 4 171.00 | 34 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 812.00 | 78 812.00 | | 78 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 034.00 | 16 034.00 | | 16 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 596.00 | 75 556.00 | 164 040.00 | 239 596.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 044.00 | | | 39 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VW T.V.A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 088.00 | 416 048.00 | 164 040.00 | 580 088.00 |