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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 973.00 | 4 070.00 | 902.00 | 4 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 867.00 | | 12 867.00 | 12 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 855.00 | 4 070.00 | 13 785.00 | 17 855.00 |
BP En cours de production de services | 151 779.00 | | 151 779.00 | 151 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 869.00 | 6 608.00 | 800 260.00 | 806 869.00 |
BZ Autres créances | 138 605.00 | | 138 605.00 | 138 605.00 |
CF Disponibilités | 541 375.00 | | 541 375.00 | 541 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 350.00 | 6 608.00 | 1 632 741.00 | 1 639 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 206.00 | 10 679.00 | 1 646 527.00 | 1 657 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 55 139.00 | 45 598.00 | | 55 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 719.00 | 59 540.00 | | 253 719.00 |
DL TOTAL (I) | 363 858.00 | 160 139.00 | | 363 858.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 75 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 75 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 661.00 | 305 628.00 | | 16 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 522.00 | 3 505.00 | | 13 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 280.00 | 486 376.00 | | 395 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 465.00 | 755 829.00 | | 739 465.00 |
EA Autres dettes | 4 161.00 | 1 260.00 | | 4 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 668.00 | 1 566 176.00 | | 1 182 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 527.00 | 1 801 315.00 | | 1 646 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 456 778.00 | | 3 456 778.00 | 3 456 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 456 778.00 | | 3 456 778.00 | 3 456 778.00 |
FM Production stockée | | | -127 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 247.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 345 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 321 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 150 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 833.00 | |
GE Autres charges | | | 1 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 983 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 003.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 820.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 823.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 096.00 | 45.00 | | 2 096.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | 50 000.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 096.00 | 50 045.00 | | 27 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 096.00 | -13 221.00 | | -27 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 576.00 | -528.00 | | 74 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 719.00 | 59 540.00 | | 253 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 510.00 | 560.00 | | 3 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 510.00 | 560.00 | | 3 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | 25 000.00 | | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | 25 000.00 | | 75 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 280.00 | 395 280.00 | | 395 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 933.00 | 223 933.00 | | 223 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 729.00 | 186 729.00 | | 186 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
UX Autres créances clients | 798 938.00 | | | 798 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 526.00 | | | 12 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
VB T. V. A. | 61 265.00 | | | 61 265.00 |
VI Groupe et associés | 16 661.00 | 16 661.00 | | 16 661.00 |
VP Divers | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 923.00 | 42 923.00 | | 42 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 101.00 | | | 59 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 721.00 | | | 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 062.00 | 938 264.00 | 20 797.00 | 959 062.00 |
VW T.V.A. | 273 258.00 | 273 258.00 | | 273 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 145.00 | 1 169 145.00 | | 1 169 145.00 |