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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 867.00 | | 9 867.00 | 9 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 040.00 | 3 173.00 | 9 867.00 | 13 040.00 |
BP En cours de production de services | 391 812.00 | | 391 812.00 | 391 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 677.00 | 848.00 | 933 829.00 | 934 677.00 |
BZ Autres créances | 215 730.00 | | 215 730.00 | 215 730.00 |
CF Disponibilités | 421 248.00 | | 421 248.00 | 421 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 963 570.00 | 848.00 | 1 962 722.00 | 1 963 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 610.00 | 4 021.00 | 1 972 589.00 | 1 976 610.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 58 858.00 | 55 139.00 | | 58 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 019.00 | 253 719.00 | | 212 019.00 |
DL TOTAL (I) | 325 877.00 | 363 858.00 | | 325 877.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 046.00 | 16 661.00 | | 1 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 035.00 | 13 522.00 | | 13 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 347.00 | 395 280.00 | | 690 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 623.00 | 739 465.00 | | 687 623.00 |
EA Autres dettes | 204 659.00 | 4 161.00 | | 204 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 576.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 596 711.00 | 1 182 668.00 | | 1 596 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 589.00 | 1 646 527.00 | | 1 972 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 583 675.00 | 1 169 145.00 | | 1 583 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 145 295.00 | | 3 145 295.00 | 3 145 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 145 295.00 | | 3 145 295.00 | 3 145 295.00 |
FM Production stockée | | | 240 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 426 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 538 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 157 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 196 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 015.00 | | | 76 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 096.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 602.00 | | | 602.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 602.00 | 27 096.00 | | 25 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 412.00 | -27 096.00 | | 50 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 351.00 | 74 576.00 | | 67 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 502 153.00 | 3 345 681.00 | | 3 502 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 290 134.00 | 3 091 962.00 | | 3 290 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 019.00 | 253 719.00 | | 212 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 070.00 | 315.00 | 1 212.00 | 4 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 070.00 | 315.00 | 1 212.00 | 4 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 25 000.00 | 75 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 25 000.00 | 75 000.00 | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 347.00 | 690 347.00 | | 690 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 852.00 | 249 852.00 | | 249 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 787.00 | 192 787.00 | | 192 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
UX Autres créances clients | 933 659.00 | | | 933 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VB T. V. A. | 103 905.00 | | | 103 905.00 |
VI Groupe et associés | 202 334.00 | 202 334.00 | | 202 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 269.00 | | | 85 269.00 |
VP Divers | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 467.00 | 40 467.00 | | 40 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 376.00 | 1 150 509.00 | 9 867.00 | 1 160 376.00 |
VW T.V.A. | 204 515.00 | 204 515.00 | | 204 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 675.00 | 1 583 675.00 | | 1 583 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 37.00 | | 47.00 |