| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
BP En cours de production de services | 392 458.00 | | 392 458.00 | 392 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 322.00 | 163.00 | 939 159.00 | 939 322.00 |
BZ Autres créances | 131 591.00 | | 131 591.00 | 131 591.00 |
CF Disponibilités | 400 930.00 | | 400 930.00 | 400 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 864 302.00 | 163.00 | 1 864 138.00 | 1 864 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 475.00 | 3 336.00 | 1 864 138.00 | 1 867 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 298 032.00 | 265 782.00 | | 298 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 943.00 | 32 249.00 | | 112 943.00 |
DL TOTAL (I) | 465 975.00 | 353 032.00 | | 465 975.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 92 500.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 92 500.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 443.00 | 355 295.00 | | 89 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 712.00 | 7 389.00 | | 35 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 116.00 | 770 333.00 | | 512 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 890.00 | 688 121.00 | | 710 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 059.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 348 163.00 | 1 824 199.00 | | 1 348 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 138.00 | 2 269 731.00 | | 1 864 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 450.00 | 1 816 809.00 | | 1 312 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 043 651.00 | | 3 043 651.00 | 3 043 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 043 651.00 | | 3 043 651.00 | 3 043 651.00 |
FM Production stockée | | | 92 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 159 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 310 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 762.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 040 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650.00 | 1 405.00 | | 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 150.00 | 1 405.00 | | 68 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | 17 500.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 416.00 | 17 500.00 | | 27 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 734.00 | -16 095.00 | | 40 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 923.00 | 12 541.00 | | 43 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 227 321.00 | 3 172 842.00 | | 3 227 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 114 378.00 | 3 140 592.00 | | 3 114 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 943.00 | 32 249.00 | | 112 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 500.00 | 25 000.00 | 67 500.00 | 92 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 500.00 | 25 000.00 | 67 500.00 | 92 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 117.00 | 512 117.00 | | 512 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 601.00 | 282 601.00 | | 282 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 700.00 | 151 700.00 | | 151 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 383.00 | 31 383.00 | | 31 383.00 |
UX Autres créances clients | 939 126.00 | 939 126.00 | | 939 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VB T. V. A. | 74 651.00 | 74 651.00 | | 74 651.00 |
VI Groupe et associés | 89 443.00 | 89 443.00 | | 89 443.00 |
VP Divers | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 583.00 | 43 583.00 | | 43 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 914.00 | 1 070 914.00 | | 1 070 914.00 |
VW T.V.A. | 230 473.00 | 230 473.00 | | 230 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 451.00 | 1 312 451.00 | | 1 312 451.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |