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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 611.00 | 682.00 | 2 928.00 | 3 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 784.00 | 3 855.00 | 2 928.00 | 6 784.00 |
BP En cours de production de services | 200 062.00 | | 200 062.00 | 200 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079 699.00 | 163.00 | 1 079 535.00 | 1 079 699.00 |
BZ Autres créances | 347 875.00 | | 347 875.00 | 347 875.00 |
CF Disponibilités | 421 538.00 | | 421 538.00 | 421 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 049 174.00 | 163.00 | 2 049 008.00 | 2 049 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 960.00 | 4 019.00 | 2 051 941.00 | 2 055 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 410 975.00 | 298 032.00 | | 410 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 550.00 | 112 943.00 | | 73 550.00 |
DL TOTAL (I) | 539 526.00 | 465 975.00 | | 539 526.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 000.00 | 50 000.00 | | 102 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 000.00 | 50 000.00 | | 102 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 554.00 | 89 443.00 | | 7 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 223.00 | 35 712.00 | | 20 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 714.00 | 512 116.00 | | 630 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 922.00 | 710 890.00 | | 751 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 415.00 | 1 348 163.00 | | 1 410 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 941.00 | 1 864 138.00 | | 2 051 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 390 191.00 | 1 312 450.00 | | 1 390 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 374 340.00 | | 3 374 340.00 | 3 374 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 374 340.00 | | 3 374 340.00 | 3 374 340.00 |
FM Production stockée | | | -192 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 510.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 224 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 414 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 682.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 071 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 650.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 67 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 68 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 2 416.00 | | 29.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 000.00 | 25 000.00 | | 52 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 029.00 | 27 416.00 | | 52 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 029.00 | 40 734.00 | | -52 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 518.00 | 43 923.00 | | 26 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 224 454.00 | 3 227 321.00 | | 3 224 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 150 904.00 | 3 114 378.00 | | 3 150 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 550.00 | 112 943.00 | | 73 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 52 000.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 52 000.00 | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 715.00 | 630 715.00 | | 630 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 689.00 | 277 689.00 | | 277 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 385.00 | 164 385.00 | | 164 385.00 |
UX Autres créances clients | 1 079 503.00 | 1 079 503.00 | | 1 079 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VB T. V. A. | 102 467.00 | 102 467.00 | | 102 467.00 |
VI Groupe et associés | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
VP Divers | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 954.00 | 209 954.00 | | 209 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 575.00 | 1 427 575.00 | | 1 427 575.00 |
VW T.V.A. | 304 878.00 | 304 878.00 | | 304 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 192.00 | 1 390 192.00 | | 1 390 192.00 |