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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
BP En cours de production de services | 300 404.00 | | 300 404.00 | 300 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 588 572.00 | 163.00 | 1 588 409.00 | 1 588 572.00 |
BZ Autres créances | 181 933.00 | | 181 933.00 | 181 933.00 |
CF Disponibilités | 198 985.00 | | 198 985.00 | 198 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 269 894.00 | 163.00 | 2 269 731.00 | 2 269 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 067.00 | 3 336.00 | 2 269 731.00 | 2 273 067.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 265 782.00 | 70 877.00 | | 265 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 249.00 | 194 904.00 | | 32 249.00 |
DL TOTAL (I) | 353 032.00 | 320 782.00 | | 353 032.00 |
DP Provisions pour risques | 92 500.00 | 75 000.00 | | 92 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 500.00 | 75 000.00 | | 92 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 295.00 | 353 817.00 | | 355 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 389.00 | 16 000.00 | | 7 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 333.00 | 759 361.00 | | 770 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 121.00 | 750 391.00 | | 688 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 059.00 | 667.00 | | 3 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 824 199.00 | 1 880 238.00 | | 1 824 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 269 731.00 | 2 276 020.00 | | 2 269 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 816 809.00 | 1 864 237.00 | | 1 816 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 252 182.00 | | 3 252 182.00 | 3 252 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 252 182.00 | | 3 252 182.00 | 3 252 182.00 |
FM Production stockée | | | -103 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 171 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 439 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 159 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 105 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 500.00 | 25 000.00 | | 17 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 500.00 | 25 000.00 | | 17 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 095.00 | -25 000.00 | | -16 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 541.00 | 52 678.00 | | 12 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 172 842.00 | 3 254 610.00 | | 3 172 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 140 592.00 | 3 059 705.00 | | 3 140 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 249.00 | 194 904.00 | | 32 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | 17 500.00 | | 75 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 012.00 | | 848.00 | 1 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 012.00 | 17 500.00 | 848.00 | 76 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 334.00 | 770 334.00 | | 770 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 200.00 | 228 200.00 | | 228 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 582.00 | 118 582.00 | | 118 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
UX Autres créances clients | 1 588 376.00 | 1 588 376.00 | | 1 588 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VB T. V. A. | 118 386.00 | 118 386.00 | | 118 386.00 |
VI Groupe et associés | 355 295.00 | 355 295.00 | | 355 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 139.00 | 29 733.00 | 10 406.00 | 40 139.00 |
VP Divers | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 244.00 | 22 244.00 | | 22 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 770 506.00 | 1 760 100.00 | 10 406.00 | 1 770 506.00 |
VW T.V.A. | 319 095.00 | 319 095.00 | | 319 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 810.00 | 1 816 810.00 | | 1 816 810.00 |