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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
BP En cours de production de services | 403 924.00 | | 403 924.00 | 403 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 509 975.00 | 1 011.00 | 1 508 963.00 | 1 509 975.00 |
BZ Autres créances | 223 078.00 | | 223 078.00 | 223 078.00 |
CF Disponibilités | 140 055.00 | | 140 055.00 | 140 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 277 032.00 | 1 011.00 | 2 276 020.00 | 2 277 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 205.00 | 4 184.00 | 2 276 020.00 | 2 280 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 70 877.00 | 58 858.00 | | 70 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 904.00 | 212 019.00 | | 194 904.00 |
DL TOTAL (I) | 320 782.00 | 325 877.00 | | 320 782.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 50 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 50 000.00 | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 817.00 | 1 046.00 | | 353 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 000.00 | 13 035.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 361.00 | 690 347.00 | | 759 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 391.00 | 687 623.00 | | 750 391.00 |
EA Autres dettes | | 204 659.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 667.00 | | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 880 238.00 | 1 596 711.00 | | 1 880 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 020.00 | 1 972 589.00 | | 2 276 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 864 237.00 | 1 583 675.00 | | 1 864 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 197 904.00 | | 3 197 904.00 | 3 197 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 197 904.00 | | 3 197 904.00 | 3 197 904.00 |
FM Production stockée | | | 12 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 254 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 122 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 266 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 978 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 015.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 75 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 76 015.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 602.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | 25 602.00 | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 000.00 | 50 412.00 | | -25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 678.00 | 67 351.00 | | 52 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 254 610.00 | 3 502 153.00 | | 3 254 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 059 706.00 | 3 290 134.00 | | 3 059 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 904.00 | 212 019.00 | | 194 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 867.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 867.00 | 3 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 25 000.00 | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 848.00 | 163.00 | | 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 848.00 | 25 163.00 | | 50 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 361.00 | 759 361.00 | | 759 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 018.00 | 234 018.00 | | 234 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 974.00 | 183 974.00 | | 183 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UX Autres créances clients | 1 508 761.00 | 508 761.00 | | 1 508 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VB T. V. A. | 125 304.00 | | | 125 304.00 |
VI Groupe et associés | 353 817.00 | 353 817.00 | | 353 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 630.00 | 69 630.00 | | 69 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 727.00 | 41 727.00 | | 41 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 733 053.00 | 1 733 053.00 | | 1 733 053.00 |
VW T.V.A. | 290 672.00 | 290 672.00 | | 290 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 864 238.00 | 1 864 238.00 | | 1 864 238.00 |