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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 428.00 | 31 235.00 | 12 193.00 | 43 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 719.00 | 80 206.00 | 20 512.00 | 100 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 147.00 | 111 442.00 | 32 705.00 | 144 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 710.00 | | 27 710.00 | 27 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 988.00 | | 261 988.00 | 261 988.00 |
BZ Autres créances | 75 743.00 | | 75 743.00 | 75 743.00 |
CF Disponibilités | 76 188.00 | | 76 188.00 | 76 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 542.00 | | 444 542.00 | 444 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 690.00 | 111 442.00 | 477 248.00 | 588 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DH Report à nouveau | -14 094.00 | | | -14 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 434.00 | | | 100 434.00 |
DL TOTAL (I) | 195 239.00 | | | 195 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 729.00 | | | 106 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 195.00 | | | 74 195.00 |
EA Autres dettes | 99 158.00 | | | 99 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 008.00 | | | 282 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 248.00 | | | 477 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 008.00 | | | 282 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 768.00 | | 26 379.00 | 117 768.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 768.00 | | 26 379.00 | 117 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 146.00 | 6 295.00 | | 105 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 146.00 | 6 295.00 | | 105 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 729.00 | 106 729.00 | | 106 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 226.00 | 36 226.00 | | 36 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 562.00 | 31 562.00 | | 31 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 158.00 | 99 158.00 | | 99 158.00 |
UX Autres créances clients | 261 988.00 | | | 261 988.00 |
VB T. V. A. | 49 389.00 | | | 49 389.00 |
VI Groupe et associés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 068.00 | | | 25 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 642.00 | 340 642.00 | | 340 642.00 |
VW T.V.A. | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 008.00 | 282 008.00 | | 282 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
ST Autres comptes | 133 382.00 | | | 133 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 137.00 | | | 21 137.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 69 666.00 | | | 69 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 324.00 | | | 17 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 693.00 | | | 154 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 429.00 | | | 230 429.00 |