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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 428.00 | 35 338.00 | 8 089.00 | 43 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 975.00 | 78 424.00 | 51 551.00 | 129 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 404.00 | 113 762.00 | 59 641.00 | 173 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 610.00 | | 28 610.00 | 28 610.00 |
BN En cours de production de biens | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 408.00 | | 304 408.00 | 304 408.00 |
BZ Autres créances | 87 395.00 | | 87 395.00 | 87 395.00 |
CF Disponibilités | 73 487.00 | | 73 487.00 | 73 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 869.00 | | 498 869.00 | 498 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 273.00 | 113 762.00 | 558 510.00 | 672 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DH Report à nouveau | 86 339.00 | | | 86 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 628.00 | | | 32 628.00 |
DL TOTAL (I) | 227 868.00 | | | 227 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 087.00 | | | 153 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 219.00 | | | 72 219.00 |
EA Autres dettes | 103 411.00 | | | 103 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 642.00 | | | 330 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 510.00 | | | 558 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 642.00 | | | 330 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 147.00 | | 39 791.00 | 144 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 535.00 | 173 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 535.00 | 173 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 147.00 | | 39 791.00 | 144 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 442.00 | 12 855.00 | 10 535.00 | 111 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 442.00 | 12 855.00 | 10 535.00 | 111 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 087.00 | 153 087.00 | | 153 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 064.00 | 34 064.00 | | 34 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 659.00 | 29 659.00 | | 29 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 411.00 | 103 411.00 | | 103 411.00 |
UX Autres créances clients | 304 408.00 | | | 304 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 282.00 | | | 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
VB T. V. A. | 40 824.00 | | | 40 824.00 |
VI Groupe et associés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 762.00 | | | 42 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 978.00 | 393 978.00 | | 393 978.00 |
VW T.V.A. | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 642.00 | 330 642.00 | | 330 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
ST Autres comptes | 136 738.00 | | | 136 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 045.00 | | | 31 045.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 84 220.00 | | | 84 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 145.00 | | | 20 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 630.00 | | | 164 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 490.00 | | | 258 490.00 |