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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 779.00 | 132.00 | 2 646.00 | 2 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 962.00 | 75 250.00 | 55 711.00 | 130 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 554.00 | 169 577.00 | 66 976.00 | 236 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 295.00 | 244 960.00 | 125 334.00 | 370 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 286.00 | | 30 286.00 | 30 286.00 |
BN En cours de production de biens | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 781.00 | | 544 781.00 | 544 781.00 |
BZ Autres créances | 65 068.00 | | 65 068.00 | 65 068.00 |
CF Disponibilités | 86 108.00 | | 86 108.00 | 86 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 134.00 | | 732 134.00 | 732 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 429.00 | 244 960.00 | 857 469.00 | 1 102 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DH Report à nouveau | 244 320.00 | | | 244 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 179.00 | | | 38 179.00 |
DL TOTAL (I) | 391 400.00 | | | 391 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 788.00 | | | 18 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 551.00 | | | 240 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 697.00 | | | 102 697.00 |
EA Autres dettes | 104 031.00 | | | 104 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 068.00 | | | 466 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 469.00 | | | 857 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 083.00 | | | 454 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 070.00 | | 42 838.00 | 336 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 614.00 | 370 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 614.00 | 370 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 070.00 | | 42 838.00 | 336 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 903.00 | 59 671.00 | 8 614.00 | 193 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 903.00 | 59 671.00 | 8 614.00 | 193 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 551.00 | 240 551.00 | | 240 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 348.00 | 35 348.00 | | 35 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 031.00 | 104 031.00 | | 104 031.00 |
UX Autres créances clients | 544 781.00 | 544 781.00 | | 544 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VB T. V. A. | 45 804.00 | 45 804.00 | | 45 804.00 |
VC Groupe et associés | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 788.00 | 6 803.00 | 11 985.00 | 18 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 945.00 | 612 945.00 | | 612 945.00 |
VW T.V.A. | 17 672.00 | 17 672.00 | | 17 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 068.00 | 454 083.00 | 11 985.00 | 466 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
ST Autres comptes | 245 355.00 | | | 245 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 134.00 | | | 35 134.00 |
YT Sous‐traitance | 163 625.00 | | | 163 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 431.00 | | | 66 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 315 619.00 | | | 315 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 456 738.00 | | | 456 738.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |