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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 760.00 | 46 810.00 | 27 949.00 | 74 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 982.00 | 99 883.00 | 106 099.00 | 205 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 742.00 | 146 694.00 | 134 048.00 | 280 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 680.00 | | 32 680.00 | 32 680.00 |
BN En cours de production de biens | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 382.00 | | 375 382.00 | 375 382.00 |
BZ Autres créances | 112 171.00 | | 112 171.00 | 112 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 291.00 | | 525 291.00 | 525 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 034.00 | 146 694.00 | 659 340.00 | 806 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DH Report à nouveau | 170 779.00 | | | 170 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
DL TOTAL (I) | 284 642.00 | | | 284 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 107.00 | | | 23 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 674.00 | | | 166 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 484.00 | | | 83 484.00 |
EA Autres dettes | 101 431.00 | | | 101 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 698.00 | | | 374 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 340.00 | | | 659 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 775.00 | | | 367 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 113.00 | | 70 843.00 | 236 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 214.00 | 280 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 214.00 | 280 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 113.00 | | 70 843.00 | 236 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 184.00 | 39 724.00 | 26 214.00 | 133 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 184.00 | 39 724.00 | 26 214.00 | 133 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 674.00 | 166 674.00 | | 166 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 793.00 | 42 793.00 | | 42 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 416.00 | 36 416.00 | | 36 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 431.00 | 101 431.00 | | 101 431.00 |
UX Autres créances clients | 375 382.00 | 375 382.00 | | 375 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VB T. V. A. | 64 491.00 | 64 491.00 | | 64 491.00 |
VC Groupe et associés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 991.00 | 4 068.00 | 6 923.00 | 10 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 643.00 | 35 643.00 | | 35 643.00 |
VP Divers | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 817.00 | 489 817.00 | | 489 817.00 |
VW T.V.A. | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 698.00 | 367 775.00 | 6 923.00 | 374 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
ST Autres comptes | 186 619.00 | | | 186 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 753.00 | | | 36 753.00 |
YT Sous‐traitance | 100 293.00 | | | 100 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 501.00 | | | 19 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 938.00 | | | 213 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 682.00 | | | 331 682.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |