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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 997.00 | 39 785.00 | 23 212.00 | 62 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 115.00 | 93 399.00 | 79 716.00 | 173 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 113.00 | 133 184.00 | 102 928.00 | 236 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 863.00 | | 29 863.00 | 29 863.00 |
BN En cours de production de biens | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 419.00 | | 461 419.00 | 461 419.00 |
BZ Autres créances | 115 795.00 | | 115 795.00 | 115 795.00 |
CF Disponibilités | 56 250.00 | | 56 250.00 | 56 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 152.00 | | 668 152.00 | 668 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 265.00 | 133 184.00 | 771 080.00 | 904 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DH Report à nouveau | 118 968.00 | | | 118 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 810.00 | | | 51 810.00 |
DL TOTAL (I) | 279 679.00 | | | 279 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 009.00 | | | 15 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 393.00 | | | 274 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 443.00 | | | 91 443.00 |
EA Autres dettes | 108 631.00 | | | 108 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 401.00 | | | 491 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 080.00 | | | 771 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 377.00 | | | 480 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 404.00 | | 67 209.00 | 173 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 236 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 236 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 404.00 | | 67 209.00 | 173 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 762.00 | 23 921.00 | 4 500.00 | 113 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 762.00 | 23 921.00 | 4 500.00 | 113 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 393.00 | 274 393.00 | | 274 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 756.00 | 44 756.00 | | 44 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 553.00 | 40 553.00 | | 40 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 631.00 | 108 631.00 | | 108 631.00 |
UX Autres créances clients | 461 419.00 | 461 419.00 | | 461 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VB T. V. A. | 62 351.00 | 62 351.00 | | 62 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 009.00 | 3 985.00 | 11 024.00 | 15 009.00 |
VI Groupe et associés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 372.00 | 22 372.00 | | 22 372.00 |
VP Divers | 19 347.00 | 19 347.00 | | 19 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 243.00 | 579 243.00 | | 579 243.00 |
VW T.V.A. | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 401.00 | 480 377.00 | 11 024.00 | 491 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
ST Autres comptes | 173 806.00 | | | 173 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 392.00 | | | 33 392.00 |
YT Sous‐traitance | 117 667.00 | | | 117 667.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 733.00 | | | 13 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 057.00 | | | 227 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 035.00 | | | 335 035.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |