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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 479.00 | 57 490.00 | 59 988.00 | 117 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 591.00 | 136 412.00 | 82 178.00 | 218 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 070.00 | 193 903.00 | 142 167.00 | 336 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 367.00 | | 28 367.00 | 28 367.00 |
BN En cours de production de biens | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 219.00 | | 431 219.00 | 431 219.00 |
BZ Autres créances | 42 488.00 | | 42 488.00 | 42 488.00 |
CF Disponibilités | 145 225.00 | | 145 225.00 | 145 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 781.00 | | 651 781.00 | 651 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 852.00 | 193 903.00 | 793 949.00 | 987 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DH Report à nouveau | 175 742.00 | | | 175 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 578.00 | | | 68 578.00 |
DL TOTAL (I) | 353 220.00 | | | 353 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 312.00 | | | 197 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 856.00 | | | 126 856.00 |
EA Autres dettes | 109 636.00 | | | 109 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 728.00 | | | 440 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 949.00 | | | 793 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 937.00 | | | 437 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 742.00 | | 59 078.00 | 280 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 750.00 | 336 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 750.00 | 336 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 742.00 | | 59 078.00 | 280 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 694.00 | 50 959.00 | 3 750.00 | 146 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 694.00 | 50 959.00 | 3 750.00 | 146 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 312.00 | 197 312.00 | | 197 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 057.00 | 57 057.00 | | 57 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 150.00 | 39 150.00 | | 39 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 636.00 | 109 636.00 | | 109 636.00 |
UX Autres créances clients | 431 219.00 | 431 219.00 | | 431 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VB T. V. A. | 26 725.00 | 26 725.00 | | 26 725.00 |
VC Groupe et associés | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 923.00 | 4 132.00 | 2 791.00 | 6 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
VP Divers | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 394.00 | 475 394.00 | | 475 394.00 |
VW T.V.A. | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 728.00 | 437 937.00 | 2 791.00 | 440 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
ST Autres comptes | 205 845.00 | | | 205 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 016.00 | | | 36 016.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 989.00 | | | 26 989.00 |
YT Sous‐traitance | 102 748.00 | | | 102 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 220.00 | | | 82 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 405.00 | | | 233 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 538.00 | | | 355 538.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |