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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 059.00 | 212 223.00 | 2 836.00 | 215 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 487.00 | 163 062.00 | 19 425.00 | 182 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 000 187.00 | 2 374 673.00 | 19 625 514.00 | 22 000 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 099.00 | | 156 099.00 | 156 099.00 |
BZ Autres créances | 1 448 028.00 | | 1 448 028.00 | 1 448 028.00 |
CF Disponibilités | 9 832 739.00 | | 9 832 739.00 | 9 832 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 438 898.00 | | 11 438 898.00 | 11 438 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 439 086.00 | 2 374 673.00 | 31 064 413.00 | 33 439 086.00 |
CU Autres participations | 21 602 142.00 | 1 999 388.00 | 19 602 754.00 | 21 602 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 920 200.00 | 21 920 200.00 | | 21 920 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 263 905.00 | 193.00 | | 263 905.00 |
DG Autres réserves | 5 014 180.00 | 3 659.00 | | 5 014 180.00 |
DH Report à nouveau | | -401 053.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 667 453.00 | 5 675 286.00 | | 1 667 453.00 |
DL TOTAL (I) | 28 865 738.00 | 27 198 285.00 | | 28 865 738.00 |
DP Provisions pour risques | | 103 685.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 103 685.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 820.00 | 135 595.00 | | 283 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 619.00 | 778 974.00 | | 322 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 927.00 | 199 775.00 | | 140 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 451 309.00 | 916 467.00 | | 1 451 309.00 |
EA Autres dettes | | 59.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 198 674.00 | 2 030 870.00 | | 2 198 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 064 413.00 | 29 332 840.00 | | 31 064 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 198 674.00 | 2 030 870.00 | | 2 198 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282 221.00 | 134 699.00 | | 282 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 138 263.00 | 185 003.00 | 1 323 266.00 | 1 138 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 263.00 | 185 003.00 | 1 323 266.00 | 1 138 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 687 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 011 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 361.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 207 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 706 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 689.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 103 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 907 287.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 896 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 700 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 687 711.00 | 744 967.00 | | 687 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 600.00 | | | -49 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 896.00 | -205 585.00 | | -16 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 918 919.00 | 7 825 703.00 | | 3 918 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 251 465.00 | 2 150 417.00 | | 2 251 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 667 453.00 | 5 675 286.00 | | 1 667 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 993 992.00 | | 1 008 083.00 | 20 993 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 602 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 092.00 | 796.00 | 22 000 187.00 | 1 092.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 177.00 | 215 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092.00 | 619.00 | 182 487.00 | 1 092.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 752.00 | | 3 484.00 | 211 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 598.00 | | 4 599.00 | 179 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 602 642.00 | | 1 000 000.00 | 20 602 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 720.00 | 10 361.00 | 796.00 | 365 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 284.00 | 1 116.00 | 177.00 | 211 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 436.00 | 9 245.00 | 619.00 | 154 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 685.00 | | 103 685.00 | 103 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 999 388.00 | | | 1 999 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 103 073.00 | | 103 685.00 | 2 103 073.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 103 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 927.00 | 140 927.00 | | 140 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 778.00 | 260 778.00 | | 260 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 924.00 | 201 924.00 | | 201 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 959 863.00 | 959 863.00 | | 959 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 156 099.00 | | | 156 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 820.00 | | | 820.00 |
VB T. V. A. | 18 478.00 | | | 18 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 820.00 | 283 820.00 | | 283 820.00 |
VI Groupe et associés | 322 323.00 | 322 323.00 | | 322 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 422 289.00 | | | 1 422 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 108.00 | 24 108.00 | | 24 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606 659.00 | 1 606 659.00 | | 1 606 659.00 |
VW T.V.A. | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 198 674.00 | 2 198 674.00 | | 2 198 674.00 |