| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 584.00 | 213 463.00 | 3 120.00 | 216 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 644.00 | 171 059.00 | 14 585.00 | 185 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 22 004 360.00 | 2 383 910.00 | 19 620 450.00 | 22 004 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 665.00 | | 109 665.00 | 109 665.00 |
BZ Autres créances | 1 353 284.00 | | 1 353 284.00 | 1 353 284.00 |
CF Disponibilités | 10 473 907.00 | | 10 473 907.00 | 10 473 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 938 517.00 | | 11 938 517.00 | 11 938 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 942 877.00 | 2 383 910.00 | 31 558 967.00 | 33 942 877.00 |
CU Autres participations | 21 602 132.00 | 1 999 388.00 | 19 602 744.00 | 21 602 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 920 200.00 | 21 920 200.00 | | 21 920 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 347 278.00 | 263 905.00 | | 347 278.00 |
DG Autres réserves | 5 020 006.00 | 5 014 180.00 | | 5 020 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 575 509.00 | 1 667 453.00 | | 1 575 509.00 |
DL TOTAL (I) | 28 862 993.00 | 28 865 738.00 | | 28 862 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 517 942.00 | 283 820.00 | | 1 517 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 322 619.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 013.00 | 140 927.00 | | 156 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000 770.00 | 1 451 309.00 | | 1 000 770.00 |
EA Autres dettes | 21 249.00 | | | 21 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 695 974.00 | 2 198 674.00 | | 2 695 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 558 967.00 | 31 064 413.00 | | 31 558 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 695 974.00 | 2 198 674.00 | | 2 695 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 515 259.00 | 282 221.00 | | 1 515 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 022 999.00 | 201 011.00 | 1 224 010.00 | 1 022 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 999.00 | 201 011.00 | 1 224 010.00 | 1 022 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 721 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 948 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -22 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 237.00 | |
GE Autres charges | | | 1 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 148 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 701 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 667.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 740 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 735 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 535 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 721 076.00 | 687 711.00 | | 721 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18.00 | 400.00 | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | 400.00 | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | 50 000.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 50 000.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | -49 600.00 | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 102.00 | -16 896.00 | | -40 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 689 038.00 | 3 918 919.00 | | 3 689 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 113 529.00 | 2 251 465.00 | | 2 113 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 575 509.00 | 1 667 453.00 | | 1 575 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 000 187.00 | | 4 682.00 | 22 000 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510.00 | 21 602 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510.00 | 22 004 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 059.00 | | 1 525.00 | 215 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 487.00 | | 3 157.00 | 182 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 602 642.00 | | | 21 602 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 285.00 | 9 237.00 | | 375 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 223.00 | 1 240.00 | | 212 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 062.00 | 7 997.00 | | 163 062.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 999 388.00 | | | 1 999 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 999 388.00 | | | 1 999 388.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 013.00 | 156 013.00 | | 156 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 268.00 | 201 268.00 | | 201 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 255.00 | 167 255.00 | | 167 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 601 588.00 | 601 588.00 | | 601 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 249.00 | 21 249.00 | | 21 249.00 |
UX Autres créances clients | 109 665.00 | | | 109 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 711.00 | | | 711.00 |
VB T. V. A. | 16 679.00 | | | 16 679.00 |
VC Groupe et associés | 862 286.00 | | | 862 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 517 942.00 | 1 517 942.00 | | 1 517 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 472 243.00 | | | 472 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 817.00 | 21 817.00 | | 21 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 610.00 | 1 464 610.00 | | 1 464 610.00 |
VW T.V.A. | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 695 974.00 | 2 695 974.00 | | 2 695 974.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |