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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 19 602 744.00 | | 19 602 744.00 | 19 602 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 890.00 | | 21 890.00 | 21 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 681.00 | | 18 681.00 | 18 681.00 |
BZ Autres créances | 35 250.00 | | 35 250.00 | 35 250.00 |
CF Disponibilités | 7 123 586.00 | | 7 123 586.00 | 7 123 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 199 407.00 | | 7 199 407.00 | 7 199 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 802 151.00 | | 26 802 151.00 | 26 802 151.00 |
CU Autres participations | 19 602 744.00 | | 19 602 744.00 | 19 602 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 920 200.00 | 21 920 200.00 | | 21 920 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 695 878.00 | 565 051.00 | | 695 878.00 |
DG Autres réserves | 4 152 795.00 | 1 667 079.00 | | 4 152 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 592.00 | 2 616 543.00 | | 21 592.00 |
DL TOTAL (I) | 26 790 465.00 | 26 768 873.00 | | 26 790 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 977.00 | 320.00 | | 1 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 555.00 | 16 403.00 | | 8 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 155.00 | 583.00 | | 1 155.00 |
EA Autres dettes | | 396.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 686.00 | 17 702.00 | | 11 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 802 151.00 | 26 786 575.00 | | 26 802 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 686.00 | 17 702.00 | | 11 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 529.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 529.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 529.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 529.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 938.00 | 3 066 694.00 | | 312 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 346.00 | 450 151.00 | | 291 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 592.00 | 2 616 543.00 | | 21 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 602 744.00 | | | 19 602 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 602 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 602 744.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 602 744.00 | | | 19 602 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
UX Autres créances clients | 18 681.00 | 18 681.00 | | 18 681.00 |
VB T. V. A. | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VC Groupe et associés | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 448.00 | 22 448.00 | | 22 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 931.00 | 53 931.00 | | 53 931.00 |
VW T.V.A. | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |