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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 704.00 | 214 556.00 | 2 148.00 | 216 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 240.00 | 182 700.00 | 16 541.00 | 199 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 022 414.00 | 397 256.00 | 19 625 158.00 | 20 022 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 803.00 | | 222 803.00 | 222 803.00 |
BZ Autres créances | 88 545.00 | | 88 545.00 | 88 545.00 |
CF Disponibilités | 14 537 913.00 | | 14 537 913.00 | 14 537 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 851 912.00 | | 14 851 912.00 | 14 851 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 874 326.00 | 397 256.00 | 34 477 070.00 | 34 874 326.00 |
CU Autres participations | 19 602 744.00 | | 19 602 744.00 | 19 602 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 920 200.00 | 21 920 200.00 | | 21 920 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 426 054.00 | 347 278.00 | | 426 054.00 |
DG Autres réserves | 5 026 166.00 | 5 020 006.00 | | 5 026 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 442 539.00 | 1 575 509.00 | | 2 442 539.00 |
DL TOTAL (I) | 29 814 959.00 | 28 862 993.00 | | 29 814 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 133 997.00 | 1 517 942.00 | | 4 133 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 247.00 | 156 013.00 | | 286 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 947.00 | 1 000 770.00 | | 230 947.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | 21 249.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 662 112.00 | 2 695 974.00 | | 4 662 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 477 070.00 | 31 558 967.00 | | 34 477 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 662 112.00 | 2 695 974.00 | | 4 662 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 126 219.00 | 1 515 259.00 | | 4 126 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 974 460.00 | | 974 460.00 | 974 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 460.00 | | 974 460.00 | 974 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 867 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 841 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 340 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 925.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 524 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -683 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 080 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 834.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 999 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 149 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 125 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 441 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 867 175.00 | 721 076.00 | | 867 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 603 534.00 | 18.00 | | 19 603 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 603 534.00 | 18.00 | | 19 603 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 602 913.00 | 10.00 | | 21 602 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 602 913.00 | 10.00 | | 21 602 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 999 379.00 | 8.00 | | -1 999 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -40 102.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 594 571.00 | 3 689 038.00 | | 26 594 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 152 032.00 | 2 113 529.00 | | 24 152 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 442 539.00 | 1 575 509.00 | | 2 442 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 004 360.00 | | 19 621 159.00 | 22 004 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 602 132.00 | 19 602 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 603 105.00 | 20 022 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 973.00 | 202 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 584.00 | | 120.00 | 216 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 644.00 | | 18 295.00 | 185 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 602 132.00 | | 19 602 744.00 | 21 602 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 522.00 | 12 925.00 | 191.00 | 384 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 463.00 | 1 093.00 | | 213 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 059.00 | 11 832.00 | 191.00 | 171 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 999 388.00 | | 1 999 388.00 | 1 999 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 999 388.00 | | 1 999 388.00 | 1 999 388.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 999 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 247.00 | 286 247.00 | | 286 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 486.00 | 97 486.00 | | 97 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 351.00 | 113 351.00 | | 113 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 222 803.00 | 222 803.00 | | 222 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VB T. V. A. | 33 717.00 | 33 717.00 | | 33 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 133 997.00 | 4 133 997.00 | | 4 133 997.00 |
VI Groupe et associés | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 578.00 | 27 578.00 | | 27 578.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 428.00 | 19 428.00 | | 19 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 998.00 | 313 998.00 | | 313 998.00 |
VW T.V.A. | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 662 112.00 | 4 662 112.00 | | 4 662 112.00 |