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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 553.00 | 2 767.00 | 16 786.00 | 19 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 880.00 | 145 656.00 | 13 224.00 | 158 880.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 781 177.00 | 148 423.00 | 19 632 754.00 | 19 781 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 893.00 | | 1 004 893.00 | 1 004 893.00 |
BZ Autres créances | 41 056.00 | | 41 056.00 | 41 056.00 |
CF Disponibilités | 9 872 472.00 | | 9 872 472.00 | 9 872 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 918 420.00 | | 10 918 420.00 | 10 918 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 699 597.00 | 148 423.00 | 30 551 174.00 | 30 699 597.00 |
CU Autres participations | 19 602 744.00 | | 19 602 744.00 | 19 602 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 920 200.00 | 21 920 200.00 | | 21 920 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 548 181.00 | 426 054.00 | | 548 181.00 |
DG Autres réserves | 7 346 578.00 | 5 026 166.00 | | 7 346 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 371.00 | 2 442 539.00 | | 337 371.00 |
DL TOTAL (I) | 30 152 330.00 | 29 814 959.00 | | 30 152 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 4 133 997.00 | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 013.00 | 10 501.00 | | 2 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 244.00 | 286 247.00 | | 92 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 642.00 | 230 947.00 | | 302 642.00 |
EA Autres dettes | 1 785.00 | 420.00 | | 1 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 844.00 | 4 662 112.00 | | 398 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 551 174.00 | 34 477 070.00 | | 30 551 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 844.00 | 4 662 112.00 | | 398 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 4 126 219.00 | | 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 385 810.00 | | 1 385 810.00 | 1 385 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 385 810.00 | | 1 385 810.00 | 1 385 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 914 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 301 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 816.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 258 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 509.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 914 941.00 | 867 175.00 | | 914 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249 500.00 | 19 603 534.00 | | 249 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 500.00 | 19 603 534.00 | | 249 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 376.00 | 21 602 913.00 | | 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376.00 | 21 602 913.00 | | 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249 124.00 | -1 999 379.00 | | 249 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 647 023.00 | 26 594 571.00 | | 2 647 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 309 652.00 | 24 152 032.00 | | 2 309 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 371.00 | 2 442 539.00 | | 337 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 022 414.00 | | 22 093.00 | 20 022 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 602 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 306.00 | 258 024.00 | 19 781 177.00 | 5 306.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 214 294.00 | 19 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 306.00 | 43 730.00 | 158 880.00 | 5 306.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 704.00 | | 17 143.00 | 216 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 966.00 | | 4 950.00 | 202 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 602 744.00 | | | 19 602 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 256.00 | 8 816.00 | 257 649.00 | 397 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 556.00 | 2 129.00 | 213 918.00 | 214 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 700.00 | 6 687.00 | 43 731.00 | 182 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 244.00 | 92 244.00 | | 92 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 675.00 | 95 675.00 | | 95 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 441.00 | 83 441.00 | | 83 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
UX Autres créances clients | 1 004 893.00 | 1 004 893.00 | | 1 004 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VC Groupe et associés | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 578.00 | 27 578.00 | | 27 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 949.00 | 1 045 949.00 | | 1 045 949.00 |
VW T.V.A. | 117 366.00 | 117 366.00 | | 117 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 844.00 | 398 844.00 | | 398 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |