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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 602 744.00 | | 19 602 744.00 | 19 602 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 462.00 | | 81 462.00 | 81 462.00 |
BZ Autres créances | 52 972.00 | | 52 972.00 | 52 972.00 |
CF Disponibilités | 7 049 397.00 | | 7 049 397.00 | 7 049 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 183 831.00 | | 7 183 831.00 | 7 183 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 786 575.00 | | 26 786 575.00 | 26 786 575.00 |
CU Autres participations | 19 602 744.00 | | 19 602 744.00 | 19 602 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 920 200.00 | 21 920 200.00 | | 21 920 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 565 051.00 | 548 181.00 | | 565 051.00 |
DG Autres réserves | 1 667 079.00 | 7 346 578.00 | | 1 667 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 616 543.00 | 337 371.00 | | 2 616 543.00 |
DL TOTAL (I) | 26 768 873.00 | 30 152 330.00 | | 26 768 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320.00 | 160.00 | | 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 013.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 403.00 | 92 244.00 | | 16 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583.00 | 302 642.00 | | 583.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | 1 785.00 | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 702.00 | 398 844.00 | | 17 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 786 575.00 | 30 551 174.00 | | 26 786 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 702.00 | 398 844.00 | | 17 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | 160.00 | | 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -93.00 | | -93.00 | -93.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -93.00 | | -93.00 | -93.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 481.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 575 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 666 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 647 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 616 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 376 411.00 | 914 941.00 | | 376 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 529.00 | 249 500.00 | | 23 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 529.00 | 249 500.00 | | 23 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 529.00 | 376.00 | | 23 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 529.00 | 376.00 | | 23 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 249 124.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 066 694.00 | 2 647 023.00 | | 3 066 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 151.00 | 2 309 652.00 | | 450 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 616 543.00 | 337 371.00 | | 2 616 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 781 177.00 | | | 19 781 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 602 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 433.00 | 19 602 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 553.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 880.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 553.00 | | | 19 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 880.00 | | | 158 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 602 744.00 | | | 19 602 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 423.00 | 6 481.00 | 154 904.00 | 148 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 767.00 | 2 489.00 | 5 256.00 | 2 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 656.00 | 3 992.00 | 149 648.00 | 145 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 403.00 | 16 403.00 | | 16 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UX Autres créances clients | 81 462.00 | 81 462.00 | | 81 462.00 |
VB T. V. A. | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VC Groupe et associés | 16 072.00 | 16 072.00 | | 16 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 578.00 | 27 578.00 | | 27 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 435.00 | 134 435.00 | | 134 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 702.00 | 17 702.00 | | 17 702.00 |